Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2011 des Amtes 44 i.H.v. -95.459,09 EUR und dem vorgesehenen Verlustvortrag entsprechend den Budgetierungsregeln von -95.459,09 EUR wird zugestimmt.*
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2011 des
Amtes 44 beträgt -264.482,02 EUR
(2010: |
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Es
ist zurückzuführen auf: Aufgrund der abweichenden Spielzeit vom Haushaltsjahr
ist auch weiterhin mit einer Überziehung von ca. -100.000,- € zum 31.12.
eines Jahres zu rechnen. Diese wird zum 31.08 der laufenden Spielzeit
ausgeglichen und zum 31.12. wieder aufgebaut. |
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In den Investitionshaushalt wurden 462,81 EUR übertragen (2010: 19.006,18 EUR, 2009: 0,- EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2011 des
Amtes 44 beträgt 169.022,93 EUR
(2010: |
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Es ist zurückzuführen auf:
Krankheitsbedingte Ausfälle des nach TVÖD beschäftigten Personals (über 6
Wochen - Krankengeldbezug), dem gegenüber jedoch entsprechende erhöhte Kosten
im Sachkostenbudget in den Positionen Technische Aushilfen und Künstlerisches
Personal (hier wurden Gastverträge nach Bühnentarifrecht bei manchen
Aushilfstätigkeiten geschlossen). |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2011 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Eine Garagenproduktion
wurde von der Spielzeit 2010/2011 in die Spielzeit 2011/2012 verschoben um
das Weihnachtsmärchen 2010 zu finanzieren. |
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2.4 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant:: |
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2.5.1 |
Minderausgaben im Zeitraum 01.01.2012 -. 31.08.2012 |
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2.5.2 |
Mehreinnahmen im Zeitraum 01.01.2012 – 31.08.2012 |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 44 in 2011 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2011 |
0.- |
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geplante Entnahmen 2011 aufgrund Fachausschussbeschluss vom |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0.- |
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./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0.- |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
0,- |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
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0,- |
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2.6.2 |
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0,- |
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2.6.3 |
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0,- |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2012 i.H.v. -95.459,09 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2012
umgesetzt)
Anlagen:
Budgetabrechnung 2011 Amt 44