Die Verwaltung beantragt
nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen
um
|
IP-Nr. 231A.402 |
Allgemeine Kostenstelle
Amt 24 |
Produkt 2311 |
42.000,00 €
für |
|
Sachkonto [033202 |
Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme
|
IP-Nr.211C.400 |
in Höhe von |
42.000,00 €
bei |
|
|
Produkt
2111 Grundschulen |
Sachkonto
[033202 |
||
|
und in Höhe von |
|||
|
und in Höhe von |
|||
1. Ressourcen
Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:
|
Für
den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfügung |
|
|
Im
Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) |
0,00
€ |
|
Es
stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von |
111,11
€ |
|
Bisherige
Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe
von |
€ |
|
|
|
|
Summe der bereits vorhandenen Mittel |
111,11
€ |
|
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter
Mittelbereitstellung) |
42.111,11 € |
Die Mittel werden
benötigt auf Dauer
einmalig von für das Haushaltsjahr 2012
Nachrichtlich:
Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung €
Das
Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.
Verfügbare Mittel im Deckungskreis 2.949.812,36 €
Die
IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.
Die IP-Nummer ist dem
Deckungskreis Schulsanierungsprogramm SSP zugeordnet.
Die
vorhandenen Mittel sind jedoch gebunden, es stehen keine freien Haushaltsmittel
zur
Verfügung.
2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Fertigstellung
der Sanierung Berufsschule kaufmännischer Trakt – Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Galabauarbeiten, Abrechnung
3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
4. Prozesse und Strukturen
(Wie
sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)
Die Mehrungen
resultieren aus Kosten durch
- zusätzliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung der Außenanlagen
( Ausbildung Lichtgraben zur Belichtung
des Schulraumes im KG, Schaffung zweier
Behinderten-Parkplätze sowie von
zusätzlichen Aufstellflächen für die Feuerwehr)
- unvorhergesehene Mehrkosten bei dem Gewerk Wärmedämmverbundsystemarbeiten
( Mehraufwand durch erhebliche, vorher
nicht erkennbare Rohbautoleranzen des
Bestandes)
Die Erwartung, dass Mehrkosten durch Minderungen in der Schlussabrechnung
anderer Gewerke aufgefangen werden können, hat sich im Projektverlauf leider
nur zum Teil erfüllt.
Die Mehrkosten sind zuschussfähig.
Die Dringlichkeit begründet sich auf bereits vorliegenden Schlussrechnungen,
die fristgerecht angewiesen werden müssen.
Die Einsparungen bei dem Bauvorhaben Neubau/Anbau Speisesaal der Max und
Justine Elsner Schule haben sich durch die letzten, unter der Kostenberechnung
liegenden Vergaben ergeben.
Anlagen: