Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 51 i.H.v.1.624.940,60 Euro sowie dem Übertragungsvorschlag i.H.v. 115.500 € wird zugestimmt.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Die Aufgabenerfüllung bei Amt 51 soll durch den vorgeschlagenen Übertrag auf im Jahr 2011 sicher gestellt werden.
2.
Programme / Produkte / Leistungen /
Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
Den
Ausführungen wird folgende Tabelle vorangestellt:
|
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
Sachkostenzuschussbudget
am Jahresende (nachrichtlich) |
16.648.154 |
14.870.296 |
14.013.475 |
11.496.865 |
10.633.542 |
10.690.257 |
8.937.880 |
7.778.665 |
Gesamtbudgetergebnis |
1.624.940 |
-1.171.982 |
698.613 |
264.738 |
207.591 |
393.576 |
- 21.046 |
-459.637 |
davon
Sachkostenbudgetergebnis |
Bis
2008 |
bis
2008 |
356.351 |
-34.793 |
0 |
203.796 |
-
28.184 |
-492.030 |
davon
Kontenschema SKO |
|
-2.063.787 |
|
|
|
|
|
|
davon
Kontenschema TF |
|
376.384 |
|
|
|
|
|
|
Davon
Sachmittelbudget |
1.180.466 |
|
|
|
|
|
|
|
davon
Personalkostgenbudgetergebnis |
444.473 |
417.702 |
342.262 |
299.532 |
186.410 |
189.780 |
7.137 |
26.1307 |
davon
Rücklagenentnahme |
0 |
97.719 |
|
|
|
|
|
|
Übertrag
in Finnanzhaushalt |
35.481 |
0 |
26.356 |
0 |
0 |
0 |
700 |
3.130 |
Budgetrückführung
an Gesamthaushalt (nr) |
0 |
0 |
562.168 |
185.317 |
151.410 |
368.576 |
0 |
0 |
Die im letzen Jahr vorgenommene Unterscheidung zwischen Kontenschema SKO und Kontenschema TF (s. Spalte 2009“) wurde von der Kämmerei wieder aufgegeben.
2.1 Das bereinigte Sachmittelbudgetergebnis 2010 des Amtes 51 beträgt 1.180.466,61 Euro.
Hierzu ist folgendes festzustellen:
Die Ertragsseite schloss mit einem
Mehrertrag von 3.689.396,19 Euro ab. Hierbei ist aller
dings zu berücksichtigen, dass ein
Ansatz i.H.v. 2.218.600,00 Euro im Personalkostenbud
get veranschlagt war, die
entsprechenden Erträge aber im Sachmittelbudget gebucht wur
den.
Der Betrag i.H.v. 3.689.396,19 Euro ist
somit um diesen Ansatz zu bereinigen. Zusammen
mit weiteren Bereinigungen, die aus
den Zeilen 75 bis 78 der Anlagen ersichtlich sind, liegt
das Plus dann bei 1.180.466,61 Euro.
Dies ist zurückzuführen auf Mehreinnahem in Zusammenhang mit dem Ausbau
U3 im Kin
dertagesstättenbereich sowie auf die
Realisierung bestehender Kostenerstattungsansprü
che gegen andere
Sozialleistungsträger bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.
Die
Aufwendungsseite schloss mit einem Mehraufwand von 295.558,11 Euro ab. Bei
einem
Aufwendungsansatz von 27.649.754,04
Euro entspricht dies Mehrausgaben von 1,07 %.
2.2 Das bereinigte Personalkostenbudget 2010 des Amtes 51
beträgt 444.473,99 Euro. Es ist
zurückführen auf verzögerte
Stellenwiederbesetzungen.
2.3 Das Arbeitsprogramm konnte wie geplant erfüllt werden.
2.4 Der von der Kämmerei vorgeschlagene
Übertragungsvorschlag i.H.v. 115.500 € ist der
Anlage zu entnehmen. Die
freiwillige Rückgabe des Fachamts i.H.v. 209.488,12 € ist
dabei bereits berücksichtigt.
2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrags ist geplant:
· Fortbildung für MitarbeiterInnen 15.000,00 €
·
Miete/Umbauarbeiten/Einrichtung
mobile Jugendarbeit im FAG-Gelände 42.000,00 €
· Flexible, fahrbare Tische für den Gruppenraum (Abt. 513) 3.500,00 €
· heilpäd. Raumgestaltung für Kindertherapie (Abt. 513) 5.000.00 €
· Anschaffung Dienst-PKW 25.000,00 €
· Aktivitäten i. R. der Image-Kampagne 5.000,00 €
·
gem. Aktivitäten/Veranstaltung mit Sozialamt zu
Kinderarmut 20.000,00 €
__________
115.500,00 €
2.6 Entwicklung der Budgetrücklage des Amtes 51 in 2010
|
Betrag in EUR |
Stand am 01.01.2010 |
0,00 |
Zugang in 2010 |
27.921,64 |
Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss vom 22.04.2009 Einrichtung Kiga allgemein Dienstfahrzeuge Summe: |
24.921,64 3.000,00 27.921,64 |
gegenwärtiger
Rücklagenstand |
0,00 |
Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
keine, da 0,00 |
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 115.500 €
Anlage: Budgetabrechnung