Sitzung: 08.11.2022 Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb
Beschluss: einstimmig angenommen
Abstimmung: Ja: 11, Nein: 0
Vorlage: 241/027/2022
Ergebnis/Beschluss:
Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:
Erhöhung der Aufwendungen um insgesamt 5.120.000 €
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.21BUA – Bauunterhalt allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.451.000 € für |
Sachkonto 521112 Unterhalt der eigenen baulichen Anlagen |
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Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur
Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
404.660 € für Sachkonto 523111 Miete für Immobilien |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.12AMV – Anmietverträge (kreditorisch)) |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
1.168.340 € für Sachkonto 521122 Unterhalt der fremden baulichen Anlagen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
38.000 € für Sachkonto 523261 Contracting |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.10GBA - |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
58.000 € für Sachkonto 524101 Straßenreinigung |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
103.000 € für Sachkonto 524312 Fernwärme |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
208.500 € für Sachkonto 524313 Fernwärme / Contracting |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte
(nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
76.500 € für Sachkonto 524314 Gas für Heizzwecke / Warmwasserversorgung |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.energ – |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
233.000 € für Sachkonto 524321 Strom (Beleuchtung, Kühlung, Lüftung) |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32HYG |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
54.000 € für Sachkonto 527191 Verbrauchsmaterial |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32GRA Gebäudereinigung allgemein) |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
269.600 € für Sachkonto 524102 Gebäudereinigung |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.36RKA |
Kostenstelle 243180 SB 243-31 Rathauskantine |
Produkt 11153080 Betrieb der Kantine |
20.000 € für Sachkonto 528101 Aufwendung für Erwerb von Vorräten |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.32GRM |
Kostenstelle 929980 Objekte (nur Planwerte) |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
30.000 € für Sachkonto 524106 Reinigungsmaterial |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.31BOT Botendienste) |
Kostenstelle 243170 SB 243-12 Poststelle |
Produkt 11150010 |
3.000 € für Sachkonto 529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
Sachmittelbudget (Vorabdotierung 24.00SOA |
Kostenstelle 243210 SB 243-21 Hausverwaltung |
Produkt 11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
2.400 € für Sachkonto 529101 Sonstige
Aufwendungen für Dienstleistungen |
Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme
Allgemeiner Haushalt |
Kostenstelle 202090 |
in Höhe von |
5.120.000 € bei |
Produkt 61110010 |
Sachkonto 401301 |