Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses des Amtes 17

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses des Amtes 17
Vorlage
17/013/2021
Aktenzeichen
III/17
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 17 i.H.v. 44.349,05 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 13.304,72 EUR sowie eines Teilbetrages von 2.659,61 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 80.000 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 17 beträgt

44.349,05

 

(2019: -37.554,00 EUR, 2018: 17.540,85 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

 

 

 

für das 2.Halbjahr

 

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

 

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen

0,00

 

(2019: 0,00 EUR, 2018: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Nutzung der Sondermittel Digitalisierungsoffensive 2019 und 2020

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2020 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 0,00 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.

 

 

2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2020

 

Stand am 01.01.2020

62.985,20

 

Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

19.674,41

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+19.674,41

=

gegenwärtiger Rücklagenstand

 

82.659,61

./.

freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage

 

-2.659,61

=

in der Budgetrücklage verbleibender Betrag

 

80.000,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:

 

 

2.4.1

Relaunch Internetauftritt

30.000,00

 

2.4.2

Open Data

10.000,00

 

2.4.3

Online Zugangsgesetz

15.000,00

 

2.4.4

Informationssicherheit

20.000,00

 

2.4.5

Beschaffung Einrichtungsgegenstände (Umbuchung auf IP111.K351G)

5.000,00

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

              ja*

              nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

      Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 2.659,61 EUR

      (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)

 

Anlagen:

Budgetdokumentation 2020

Sonderrücklage Budgetergebnisse 2020