Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 34

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 34
Vorlage
34/002/2020
Aktenzeichen
III/34
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 34 i.H.v. 27.733,87 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 8.320,16 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 8.320,16 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 99,56 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
Personalausschuss und Stadtrat.

 

 

1.   Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 34 beträgt

27.733,87

 

(2018: -18.209,00 EUR, 2017: -26.740,95 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

-16.677,28

 

 

für das 2.Halbjahr

-2.101,21

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

-18.778,49

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen

0,00

 

(2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 


Mehraufwendungen in Höhe von -22.888,14 und Mehrerträge in Höhe von 50.622,01

 

 

Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Fachliche Aus- und Fortbildung, auch im Arbeiterbereich

2.000,00

 

2.4.2

Anschaffungen im Rahmen der Regelung für geringwertige Güter

6.320,16

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2019

 

Stand am 01.01.2019

16.721,80

 

Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Anschaffung Software/Nutzungslizenz Traukalender online

10.000,00

10.000,00

 

 

für Dienstkleidung, Büroausstattung/Arbeitsplatzergonomie,

7.500,00

6.622,24

 

 

     fachliche Aus- und Fortbildung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-16.622,24

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

0,00

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

99,56

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Wird zusammen mit der Verwendung des Budgetübertrages verplant (siehe unter Punkt 2.4)

99,56

 

 

 

 

 

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.    Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

                ja, positiv*

                ja, negativ*

X                   nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

                 ja*

                 nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v.

8.320,16 EUR                                               

 

(wird gebucht im Rahmen derAbschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: Budgetabrechnung 2019