Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 66

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 66
Vorlage
66/379/2020
Aktenzeichen
VI/66
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 66 i.H.v. 57.415,53 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 17.224,66 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2019 i.H.v. 17.224,66 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 151.234,49 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 66 beträgt

57.415,53

 

(2018: 45.235,90 EUR, 2017: -73.305,58 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

-

 

 

für das 2.Halbjahr

-

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

-

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen

-

 

(2018: 59.668,45 EUR, 2017: - EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Es konnten höhere Erträge erzielt werden, da noch bestehende Forderungen aus den Vorjahren erhoben werden konnten.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Aufgrund begrenzter personeller Ressourcen konnten einzelne Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Auch bei laufenden Aufgaben kam es zu Einschränkungen. So konnten beispielsweise Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen nicht vollständig beseitigt werden, die Arbeiten mussten je nach Priorität zurückgestellt werden.
Ausschreibungen führten teilweise konjunkturbedingt zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis und mussten aufgehoben werden, erneute Ausschreibung erst im Folgejahr möglich.

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Anschaffung von Maschinen ,Geräten, Fahrzeugen sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung

17.224,66

 

2.4.2

Aufwendungen im Budget insb. im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der Verkehrsinfrastruktur

 

2.4.3

Fortbildungen, Anschaffung von Arbeitsmitteln, sowie EDV und Software (soweit nicht durch eGov/KommBit)

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 66 im Jahr 2019

 

Stand am 01.01.2019

83.259,10

 

Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (07.05.2019)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

-

-

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr Jan bis Apr  (ursprünglich 97.144,06 €)

67.975,39

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr Mai bis Dez (ursprünglich 279.952,45 €)

0,00-

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+67.975,39

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

151.234,49

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Anschaffung von Maschinen ,Geräten, Fahrzeugen sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung

151.234,49

 

2.5.2

Aufwendungen im Budget insb. im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der Verkehrsinfrastruktur

 

2.5.3

Fortbildungen, Anschaffung von Arbeitsmitteln, sowie EDV und Software (soweit nicht durch eGov/KommBit)

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 17.224,66 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)

Anlagen:        Budgetabrechnung 2019