Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des GME (Amt 24)

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des GME (Amt 24)
Vorlage
241/098/2020
Aktenzeichen
VI/24
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des GME (Amt 24) in Höhe von 1.347.127,16 € wird zugestimmt. Das Ergebnis ist entsprechend Nr. 1.2.10 der Regeln für die Budgetierung vollständig in das Haushaltsjahr 2020 zu übertragen.

1.       Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

  • Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle
  • Unterhalt der stadteigenen baulichen Anlagen

·         straffe Abwicklung von Baumaßnahmen und Finanzierung weiterer dringender Bedarfe

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1.Das Sachkostenbudgetergebnis 2019 des GME beträgt 1.347.127,16 €.

Vorjahre:

2018            +1.647.664,19€                                 2015            +23.988,72 €

2017               +446.540,10 €                                2014       +3.917.790,93 €

2016             -2.808.527,77 €                                2013       +4.254.559,45 €

2.2.  Das Gesamtergebnis des Sachkostenbudgets in Höhe von 1.347.127,16 € ist der Budget­abrechnung der Kämmerei in der Anlage zu entnehmen.

Im diesem Ergebnis sind 139.552,47 € enthalten, die aus dem Personalkostenbudget in das Sachkostenbudget übertragen wurden.

Ergebnisse Personalkostenbudget 2019

 

ursprünglich

bereinigt*

Jan. bis April

65.413,69 €

65.413,69 €

Mai bis Dezember

151.468,18 €

74.138,78 €

Summe

 

216.881,87 €

139.552,47 €

*  Da ein positives Ergebnis nur bis zu einem Höchstbetrag von 1,5 Prozent der Gesamtpersonalkosten des Budgetamtes (vorläufiges Endergebnis des Vorjahres) beim Amt verleibt, ist ein Großteil wieder in den Haushalt zurückgeflossen.

Dem Ergebnis des Personalkostenbudgets liegen neben langzeiterkrankten Mitarbeitenden freie Planstellen zugrunde, die aufgrund des Fachkräftemangels nicht zeitnah wiederbesetzt werden können.

 

2.3.  Im Arbeitsprogramm ergaben sich folgende Änderungen:

Die Maßnahme

·         Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung

musste zu Gunsten anderer Maßnahmen mit höherer Priorität in das Jahr 2020 verschoben werden.

2.4.  Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Objekt/Zuständigkeit             Maßnahme                                                                                        Kostenannahme

24EU

Diverse                                         in 2019 beschaffte Abfalltrennsysteme                                                     48.761,30 €

Diverse                                         Energiesparprämien (einschl. 681,74 € für
ASG-Schüler-PV-Anlage)                                                                                23.159,05 €

241

Objektverwaltung                       Vertragsmuster                                                                                                 5.400,00 €

Michael-Vogel-Str. 1e               Umbau für Stadtjugendring und GME 243-30                                        400.000,00 €

Werner-v.-Siemens-Str. 61       Umbau 1. und 2. OG                                                                                    320.000,00 €

242-1

Wöhrmühle 1                              Nachträge für den Umbau durch die Gewobau                                        55.835,53 €

RS Werner-von-Siemens           WC-Sanierung                                                                                               345.000,00 €

Bauunterhalt                               allgemein                                                                                                         43.062,19 €

243-1

Scan-Zentrum                              Übertrag des in 2019 vereinnahmten Minderleistungs-
ausgleichs                                                                                                        23.308,00 €

Poststelle                                     Beschaffung Dienstfahrräder                                                                       20.000,00 €

243-2

Betriebsbüro                               Übertrag des in 2019 vereinnahmten Minderleistungs-
ausgleichs                                                                                                        22.060,00 €

243-3

Zentraler Einkauf                        Übertrag der in 2019 vereinnahmten Boni aufgrund
hohen Beschaffungsvolumens                                                                     25.541,09 €

GME allgemein

                                                       Gefährdungsanalyse                                                                                      15.000,00 €

gesamt                                                                                                                                                              1.347.127,16 €

Nur die Maßnahme WC-Sanierung in der Werner-von-Siemens-Realschule war als Einzelmaßnahme im Arbeitsprogramm 2019 enthalten.

Die Mittelverwendung für die aufgeführten Maßnahmen dient direkt und auch indirekt der Entlastung des Budgets zu Gunsten des allgemeinen Bauunterhalts und damit grundsätzlich dem Abbau des Instandhaltungsstaus.

Die Erledigung der Maßnahmen ist mit den vorhandenen Personalressourcen möglich.

 

2.5.  Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

 

Anlagen: 24 GME Budgetabrechnung 2019