Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 33

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 33
Vorlage
33/029/2019
Aktenzeichen
III/33
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 i.H.v. -122.573,44 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 122.573,44 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 39.073,01 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 33 beträgt

-122.573,44

 

(2017: -97.287,41 EUR, 2016: 76.803,25 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

 

 

 

für das 2.Quartal

8.004,61

 

 

für das 3.Quartal

25.080,76

 

 

für das 4.Quartal

27.344,61

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

60.429,98

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Kostensteigerungen für die Landtags- und Bezirkswahl sowie den Bürgerentscheid im Bereich Porto und Erfrischungsgelder. Für die Landtags- und Bezirkswahl steht noch eine Restzahlung vom Land aus.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Die vorgesehene Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 33 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

135.365,26

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

 

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

26.281,19

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

26.281,19

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

161.646,45

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Reduzierung des negativen Budgetergebnisses

122.573,44

 

2.5.2

Gefährdungsbeurteilung im Amt

10.000,00

 

2.5.3

Möblierung Umbaumaßnahme EG (siehe Beschlussvorlage Bedarfsbeschluss in dieser Sitzung)

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung entfällt.

 

Anlage:          Budgetrelevante Änderungen im Laufe des Jahres 2018 in Euro