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Name:34/018/2019  
Aktenzeichen:III/34
Art:Beschlussvorlage  
Datum:06.05.2019  
Betreff:Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 34
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Beschlussvorlage Dateigrösse: 39 KB Beschlussvorlage 39 KB
Dokument anzeigen: Amt 34_Budgetabrechnung_2018 Dateigrösse: 68 KB Amt 34_Budgetabrechnung_2018 68 KB

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 34 in Höhe von -18.209,00 EUR und dem
entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus
der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes
von -18.209,00 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 16.721,80 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 


1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 34 beträgt

-18.209,00

 

(2017: -26.740,95 EUR, 2016: -10.276,63 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

-5.867,04

 

 

für das 2.Quartal

 

 

 

für das 3.Quartal

 

 

 

für das 4.Quartal

-1.636,76

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

-7.503,80

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

 

Mehraufwendungen in Höhe von -28.379,14 und Mehrerträge in Höhe von 10.170,14

 

Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 im Jahr 2018

 

 

Stand am 01.01.2018

18.611,07

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (09.05.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Siehe auch Punkt 2.5.1

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

 

 

 

Gutschrift 2. Quartal

2.962,61

 

 

Gutschrift 3. Quartal

13.357,12

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+16.319,73

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-18.209,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

        16.721,80

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Anschaffung Software/Nutzungslizenz Trau- und Terminkalender online  (Rücklagenentnahme gem. Budgetierungsregeln bereits am 30.04.2019 aufgrund des Verwendungsbeschlusses vom 09.05.2018 erfolgt)

10.000,00

 

2.5.2

Dienst- und Arbeits- bzw. Schutzkleidung

3.500,00

 

2.5.3

Dringend notwendige fachliche Aus- und Fortbildung, insbesondere Fachseminare für Standesbeamte sowie für den Friedhofsbereich

2.500,00

 

2.5.4

Ergänzende Büroausstattung, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitsplatzergonomie

700,00

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?

Entnahme aus der Budgetrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von -18.209,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anlagen: Budgetabrechnung 2018