Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 31

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 31
Vorlage
31/221/2019
Aktenzeichen
I/31
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 31 i.H.v. 63.573,11 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 19.071,93 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 19.071,93 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 103.050,27 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 31 beträgt

63,573,11

 

(2017: 31.384,95 EUR, 2016: 58.019,46 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0

 

 

für das 2.Quartal

0

 

 

für das 3.Quartal

0

 

 

für das 4.Quartal

0

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0

 

(2017: 0 EUR, 2016: 0 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Höhere Personalkostenerstattung durch das Land (Stundenerhöhung AGFK) und den Bund (Projekt SDG)

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Aktualisierung Rasterlärmkarte

7000,00

 

2.4.2

Wissensmanagement Personalwechsel

3000,00

 

2.4.3

Anschaffung von 2 Pedelecs als Dienstfahrräder

6000,00

 

2.4.4

Fortbildung neuer Mitarbeiter

3000,00

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

126.415,48

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (15.05.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für Stadtklimakartierung

52.000

52.000

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-52.000,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

28.634,79

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+28.634,79

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

103.050,27

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Kampagne „Grün in der Stadt“

50.000

 

2.5.2

Studie 1,5 Grad-Klimaziel, FfF-Klimakonferenz

15.000

 

2.5.3

Fortschreibung Lärmaktionsplanung

18.500

 

2.5.4

Elektro Dienst-Kfz

19.500

 

 

 

 

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 122.122,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

 

Anlagen: