Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 63

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 63
Vorlage
63/256/2019
Aktenzeichen
VI/63
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 63 i.H.v. 33.950,21 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 10.185,06 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i.H.v. 10.185,06 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 185.510,06 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 63 beträgt

33.950,21

 

(2017: 7.837,54 EUR, 2016: 423.303,91 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

2.701,67

 

 

für das 2.Quartal

 

 

 

für das 3.Quartal

 

 

 

für das 4.Quartal

 

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt

2.701,67

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 1.400,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Mehreinnahmen bei den Genehmigungsgebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen anhaltend hoher Bautätigkeit; insbesondere zahlreicher Großprojekte.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Co-Finanzierung Schallschutzmaßnahmen (Schiebewände) in Zimmer 220

10.185,06

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

161.356,42

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (08.05.2018)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Sachausstattung (Beschaffung eines Trinkwasserspenders)

5.000,00

3.689,00

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-3.689,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

 

 

 

Gutschrift 2. Quartal

3.417,94

 

 

Gutschrift 3. Quartal

22.503,19

 

 

Gutschrift 4. Quartal

4.623,18

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+30.544,31

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

188.211,73

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Personalentwicklungsmaßnahmen und Mitarbeiterschulungen einschließlich Inhouse-Seminar BVS

20.000,00

 

2.5.2

Sachausstattung (z. Bsp. Arbeitssicherheitsausrüstung, IT-Ausstattung, Mobiliar)

10.000,00

 

2.5.3

Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans

25.000,00

 

2.5.4

Organisationsberatung

20.000,00

 

2.5.5

Dienstfahrzeuge (e-Mobilität)

30.000,00

 

2.5.6

Ladestation für e-Mobil

10.000,00

 

2.5.7

Verringerung der akustischen Belastungen im Geschäftszimmer

15.000,00

 

2.5.8

Erstellung eines kommunalen Denkmalschutzkonzeptes

      30.000,00

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 10.185,06 EUR (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018).

Anlage: Budgetabrechnung 2018 der Kämmerei