Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 55

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 55
Vorlage
55/038/2019
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 i.H.v. 1.771.232,76 EUR und der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 531.369,83 EUR sowie eines Teilbetrages von 50.410,41 EUR aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes verbleibenden Mittel von 100.000,00 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.

Hinweise:

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.

 

1. Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, die in der Budgetrücklage des Amtes verbliebenen Mittel in Höhe von 100.000,00 € für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 55 beträgt

1.771.232,76

 

(2017: 00,00 EUR, 2016: 00,00 EUR)       eigenes Budget erst ab HJ 2018

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

00,00

 

 

für das 2.Quartal

00,00

 

 

für das 3.Quartal

00,00

 

 

für das 4.Quartal

00,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

00,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

00,00

 

(2017: 00,00 EUR, 2016: 00,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Minderausgaben bei den Kosten für Unterkunft und Heizung; Nachzahlungen aufgrund geänderter Bundesbeteiligungsquote für 2018 und der interkommunalen Umverteilung der Anteile für Flucht für 2017 in 2018 nach Art. 3 Abs. 2 und 3 AGSG

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden.

2.3

Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von  531.369,83 Euro. Der Übertrag wird einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben.

 

 

2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 55 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

180.000,94

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 10.10.2018

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Belegungsplanung Koldestr. und weitere Kosten im Kontext Gebäudesuche

18.900,00

6.927,24

 

 

für Personal- und Teamentwicklung

25.000,00

19.654,18

 

 

für Förderung der Betriebsgemeinschaft

15.000,94

8.191,91

 

 

für Bezuschussung der Finanzierung der Überleitungsstruktur ZUSA

20.000,00

20.000,00

 

 

für Kosten für externe Projektbegleitung durch ZEP

16.100,00

16.053,09

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-70.826,42

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

24.750,59

 

 

Gutschrift 2. Quartal

16.485,30

 

 

Gutschrift 3. Quartal

00,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

00,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+41.235,89

=

gegenwärtiger Rücklagenstand

 

150.410,41

./.

freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage

 

-50.410,41

=

in der Budgetrücklage verbleibender Betrag

 

100.000,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant:

 

 

2.4.1

Kosten im Kontext Gebäudesuche

15.000,00

 

2.4.2

Personal- und Teamentwicklung, z.B. Fortbildungs- und Coachingmaßnahmen, Supervision etc.

39.000,00

 

2.4.3

Förderung der Betriebsgemeinschaft

10.000,00

 

2.4.4

Kosten für externe Projektbegleitung durch ZEP

5.000,00

 

2.4.5

Büroausstattung in Einzelfällen

15.000,00

 

2.4.6

Städtischer Zuschuss für Zwecke der GGFA für Büchergeld

11.000,00

 

2.4.7

Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge

5.000,00

 

 

2.Ressourcen

Einvernehmliche Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 50.410,41 EUR bis zur Höhe des Sockelbetrages von 100.000,00 €
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)

 

 

Anlagen:             Anlage 1 Budgetabrechnung Amt 55  2018

                       Anlage 2 Sonderrücklage Budgetergebnisse  2018