Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 52

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 52
Vorlage
52/215/2019
Aktenzeichen
I/52
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 52 i.H.v. -15.381,56 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Verlustvortrag 52 i.H.v. -15.381,56 EUR wird zugestimmt.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

1.     

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 52 beträgt

-15.381,56

 

(2017: -358.679,76 EUR, 2016: -102-047,22 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

-9.627,24

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

 

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

19.191,67

 

 

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Verlustvortrag in Höhe von 20.000 € aus dem Haushaltsjahr 2017.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

Prüfung und Verbesserung der Ansatzverteilung

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

0,00

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom  

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

 

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

 

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

 

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

 

 

 

2.5.2

 

 

 

2.5.3

 

 

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2019 i.H.v. 10.000,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2019 umgesetzt)

 

Anlagen:        Amt 52 Budgetabrechnung 2018