BezeichnungInhaltBezeichnungInhalt
Name:17/034/2019  
Aktenzeichen:OBM/eGov
Art:Beschlussvorlage  
Datum:09.04.2019  
Betreff:Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 17
DokumenttypBezeichnungAktionen
Dokument anzeigen: Beschlussvorlage Dateigrösse: 39 KB Beschlussvorlage 39 KB
Dokument anzeigen: Budgetdokumentation 2018 eGov Dateigrösse: 70 KB Budgetdokumentation 2018 eGov 70 KB
Dokument anzeigen: Sonderrücklage Budgetergebnisse 2018 eGov Dateigrösse: 79 KB Sonderrücklage Budgetergebnisse 2018 eGov 79 KB

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 17 i. H. v. 17.540,85 EUR und dem vorgesehenen freiwilligen Übertrag von 5.262,25 EUR in den allgemeinen Haushalt wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2018 i. H. v. 5.262,25 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 81.801,21 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 


1.   Ergebnis/Wirkungen
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 17 beträgt

17.540,85

 

(2017: 10.983,56 EUR, 2016: -8.039,81 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen

 

für das 1.Quartal

 

 

 

für das 2.Quartal

 

 

 

für das 3.Quartal

 

 

 

für das 4.Quartal

 

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen

0,00

 

(2017: 0,00 EUR, 2016: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Einsparungen im GIS-Bereich.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2018 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt

5.262,25

 

2.4.2

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 im Jahr 2018

 

Stand am 01.01.2018

102.868,32

 

Entnahmen 2018 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Verwendungsbeschluss HFPA vom 09.05.2018 (Befahrung Straßennetz für das Geodatenmanagement)

 

40.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-40.000,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018

 

 

Gutschrift 1. Quartal

18.932,89

 

 

Gutschrift 2. Quartal

 

 

 

Gutschrift 3. Quartal

 

 

 

Gutschrift 4. Quartal

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+18.932,89

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

81.801,21

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Relaunch Internet

41.801,21

 

2.5.2

GIS strategische Neuausrichtung

20.000,00

 

2.5.3

Informationssicherheit

20.000,00

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen

 

 

4.   Ressourcen
freiwillige Rückgabe an den allgemeinen Haushalt i. H. v. 5.262,25 EUR

      (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2018)


 

Anlagen:         Budgetdokumentation

                        Sonderrücklage Budgetergebnisse