Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 17

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2017 des Amtes 17
Vorlage
17/022/2018
Aktenzeichen
III/eGov
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 17  i.H.v.  10.983,56 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.295,07 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2017 i.H.v. 3.295,07 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 99.573,25 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

      Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und
      Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2017 des Amtes 17 beträgt

            10.983,56

 

(2016: - 8039,81 EUR, 2015: -3.741,08 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017 haben betragen

 

für das 1.Quartal

 

 

 

für das 2.Quartal

 

 

 

für das 3.Quartal

 

 

 

für das 4.Quartal

 

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2017 wurden übertragen

0,00

 

(2016: 0,00 EUR, 2015: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Einsparungen bei der geplanten DMS-Beratung.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2017 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Relaunch Internet

3.295,07

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 17 in 2017

 

Stand am 01.01.2017

121.434,03

 

Entnahmen 2017 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (entf.)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Protestgespräch vom 11.07.2017

 

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-40.000

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2017

 

 

Gutschrift 1. Quartal 2017

2.220,79

 

 

Gutschrift 2. Quartal 2017

2.899,21

 

 

Gutschrift 3. Quartal 2017

7.081,87

 

 

Gutschrift 4. Quartal 2017

5.937,35

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

18.139,22

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

99.573,25

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Relaunch Internet/Intranet

50.000

 

2.5.2

GIS Straßenbefahrung

40.000

 

2.5.3

GIS strategische Neuausrichtung

10.000

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
       (Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

      Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 3.295,07EUR
      (wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2017)

 

Anlagen: Budgetdokumentation