Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 63 (Bauaufsichtsamt)

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 63 (Bauaufsichtsamt)
Vorlage
63/163/2017
Aktenzeichen
VI/63
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 63 i.H.v. 423.303,91 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 0,00 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 126.991,17 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 181.420,74 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 63 beträgt

423.303,91

 

(2015: 414.738,93 EUR, 2014: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

19.167,41

 

 

für das 2.Quartal

6.937,49

 

 

für das 3.Quartal

10.206,90

 

 

für das 4.Quartal

8.312,91

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

44.624,71

 

 

 

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

0,00

 

(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)

 

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den Genehmigungs-gebühren und den Gebühren für Statikprüfungen wegen eines Zuwachses bei der allgemeinen Bautätigkeit.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Freiwillige Rückgabe

-126.991,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 63 in 2016

 

Stand am 01.01.2016

226.045,45

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (12.04.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans

75.000,00

44.624,71

 

 

für

0,00

0,00

 

 

für

0,00

0,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

44.624,71

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 2. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 3. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

181.420,74

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Mitarbeiterschulungen

8.000,00

 

2.5.2

Sachausstattung

7.000,00

 

2.5.3

Ausgleich von Personalmehrausgaben wg. Einsatz von zbV-Kräften außerhalb des Stellenplans

75.000,00

 

 

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 0,00 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)

Anlage:                Budgetabrechnung 2016 der Kämmerei