Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Personalrates
Vorlage
II/214/2017
Aktenzeichen
Personalrat
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Personalrates i. H. v. -1.339,72 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Verlustvortrag/dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Personalrates von -1.339,72 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 17.117,64 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss um Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100% als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Personalrates beträgt

- 1339,72

 

(2015: 1061,51 EUR, 2014: - 660,03 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

XX,XX

 

 

für das 2.Quartal

XX,XX

 

 

für das 3.Quartal

XX,XX

 

 

für das 4.Quartal

XX,XX

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

XX,XX

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

XX,XX

 

(2015: XX,XX EUR, 2014: XX,XX EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

XX,XX

 

2.4.2

 

XX,XX

 

2.4.3

 

XX,XX

 

2.4.4

 

XX,XX

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2016

 

Stand am 01.01.2016

17.117,64

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-XX,XX

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 2. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 3. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 4. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+XX,XX

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

XX,XX

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

 

XX,XX

 

2.5.2

 

XX,XX

 

2.5.3

 

XX,XX

 

2.5.4

 

XX,XX

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 


4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2017 i. H. v. -1.339,72 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2017 umgesetzt)

 

Anlagen:       

Anlage 1 Sonderrücklage Budgetergebnisse

Anlage 2 Budgetabrechnung