Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 34

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2016 des Amtes 34
Vorlage
34/012/2017
Aktenzeichen
III/34
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 34 in Höhe von -10.276,63 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von -10.276,63 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 68.557,61 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Übertragung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

 

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 34 beträgt

-10.276,63

 

(2015: 22.305,90 EUR, 2014: 4.658,25 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen

0,00

 

(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR)

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Mindererträge in Höhe von 7.694,34 € und Mehraufwendungen in Höhe von 2.582,29 €.

 

 

Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2016 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2016

 

Stand am 01.01.2016

47.401,07

 

Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (20.04.2016)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für neue Dienstkleidung für Standesbeamte

700,00

689,85

 

 

 

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-689,85

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016

 

 

Gutschrift 1. Quartal

1.802,51

 

 

Gutschrift 2. Quartal

11.012,38

 

 

Gutschrift 3. Quartal

6.832,14

 

 

Gutschrift 4. Quartal

12.475,99

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+32.123,02

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-10.276,63

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

68.557,61

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.4.1

Neue Registrierkasse für das Bestattungswesen einschließlich  EC-Gerät

2.500,00

 

2.4.2

Möblierung für den neuen Aufenthaltsraum für das Friedhofswesen

8.000,00

 

2.4.3

Dringend notwendige Materialersatzbeschaffung für das Friedhofswesen

6.000,00

 

2.4.4

Reparatur bzw. Instandhaltung der Personenstandsbücher

3.700,00

 

2.4.5

Dringend notwendige fachliche Aus- und Fortbildung, insbes. Fachseminare für neu zu bestellende Standesbeamte

5.000,00

 

2.4.6

Dienstkleidung für Standesbeamte und Sicherheits- bzw. Arbeitskleidung für Friedhofsarbeiter

5.500,00

 

2.4.7

Leinwand für Beamer im Zimmer der Amtsleitung

365,00

 

2.4.8

Der Planansatz für Erträge 2017 wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.400 € auf 239.900 € erhöht. Die Erträge 2016 waren jedoch bereits um rd. 7.700 € geringer als der Ansatz und die Aufwendungen lagen bei rd. 2.600 € über dem Ansatz

        24.700,00

 

2.4.9

Für überplanmäßige Personalaufwendungen u.a. durch dienstlich angeordnete Mehrarbeit im Geburtenbereich.

6.500,00

 

2.4.10

Kostenbeteiligung beim Gebäudemanagement für Sanierung Trauzimmer (Klimaanlage)

6.292,00

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

 

Entnahme aus der Budgetrücklage zum Ausgleich des Verlustes in Höhe von 10.276,63 EUR.

 

 

 

Anlage: Budgetabrechnung 2016