Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 47

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 47
Vorlage
47/020/2016
Aktenzeichen
Ref. IV/47/sao
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 47 i.H.v. 0,00 EUR wird zugestimmt.*

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 30.831,85 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 47 beträgt

0,00

 

(2014: -,-- EUR, 2013: -,-- EUR)

 

 

Das Budget des Amtes 47 wurde erstmals zum 1.1.2015 festgelegt.

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

2.931,85

 

 

für das 4.Quartal

22.616,52

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

25.548,37

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

0,00

 

(2014: -,-- EUR, 2013: -,-- EUR)

 

 

Das Budget des Amtes 47 wurde erstmals zum 1.1.2015 festgelegt.

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Aufgrund des Ertragsaufkommens (insb. der Abt. 473/Frankenhof und Abt. 474/Sing- und Musikschule) war es möglich, die zur Erfüllung des Arbeitsprogrammes notwendigen Mehraufwendungen und Personallastschriften (insb. der Abt. 471/Festivals/Programme und Abt. 472/Bildende Kunst/Kunstpalais) nahezu aufzufangen. Das geringfügige Defizit des Sachkostenbudgets wurde durch eine zugesagte Bereinigung (Mehraufwendungen für FSJ-Kräfte) durch die Kämmerei ausgeglichen.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden:

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

entfällt

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

0,00

 

2.4.2

 

0,00

 

2.4.3

 

0,00

 

2.4.4

 

0,00

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 47 in 2015

 

Stand am 01.01.2015

0,00

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss 

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

0,00

0,00

 

 

für

0,00

0,00

 

 

für

0,00

0,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

11.653,06

 

 

Gutschrift 2. Quartal

19.178,79

 

 

Gutschrift 3. Quartal

0,00

 

 

Gutschrift 4. Quartal

0,00

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+30.831,85

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-0,00

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

30.831,85

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Verbleib in der Rücklage zur Vermeidung eines möglichen Defizits in 2016 aufgrund sich verändernder Einnahmesituation Frankenhof ab ca. April 2016 (evtl. Veränderungen bei der Anzahl Unterbringung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

30.831,85

 

2.5.2

 

XX,XX

 

2.5.3

 

XX,XX

 

2.5.4

 

XX,XX

 

 

 

 

 




 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

 

 

Haushaltsmittel

                         werden nicht benötigt

             sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                               sind nicht vorhanden

Anlagen:
Budgetabrechnung Amt 45