Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 17 eGovernment-Center

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 17 eGovernment-Center
Vorlage
17/008/2016
Aktenzeichen
III/eGov
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes eGov i. H. v. - 3.741,08 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Amtes von 3.741,08 EUR wird zugestimmt.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Entnahme aus der Sonderrücklage erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes eGov beträgt

-       3.741,08

 

(2014: - 67.401,04 EUR, 2013: 7.276,26 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

 

 

 

für das 2.Quartal

 

 

 

für das 3.Quartal

 

 

 

für das 4.Quartal

 

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

0,00

 

(2014: 0,00 EUR, 2013: 1.660,80 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Erhöhte Ausgaben im Bereich Intranet bedingt durch die Neugestaltung des Mitarbeiterportals.

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

entf.

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

entf.

 

 

2.4.2

entf.

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes eGovernment - Center in 2015

 

Stand am 01.01.2015

50.629,79

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss (entf.)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

4.944,69

 

 

Gutschrift 2. Quartal

5.087,93

 

 

Gutschrift 3. Quartal

5.251,12

 

 

Gutschrift 4. Quartal

5.251,12

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

20.534,86

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

3.741,08

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

67.423,57

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Relaunch Intranet/Internet

25.000

 

2.5.2

DMS-Einführung

20.000

 

2.5.3

GIS

20.000



Anlagen:        Budgetdokumentation