Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 42

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Amtes 42
Vorlage
42/024/2016
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 42 i.H.v. -36.690,86 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage von 36.690,86 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 22.891,57 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 42 beträgt

-36.690,86

 

(2014: -27.513,22 EUR, 2013: 4.537,15 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

0,00

 

(2014: 0,00 EUR, 2013: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

Ausgaben (vgl. Controlling-Bericht 30.09.2015):

ð  Personalkosten wegen Krankheit des Fahrers der Fahrbibliothek und FSJ Kultur (Sozialbeiträge und Reisekosten) 25.821,66 €

ð  Nicht steuerbare Mehrkosten (Porto, Telefonflatrate, Betreiberabgabe/VG Wort Kopierer, Reinigung und Unterbringung Fahrbibliothek)

ð  WLAN- und Internetkosten

ð  Kostenübertrag auf die Ämter (Druckerkonsolidierung)

Insg. 10.869,20 € (Rest innerhalb des Budgets ausgeglichen)

 

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Verschiebung der Punkte 5 (Installation des Bibliothekskatalogs OPEN) und 6 (Stadtteilhaus mit Stadtteilbibliothek) wegen geänderter Rahmenbedingungen.

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

0,00

 

2.4.2

 

0,00

 

2.4.3

 

0,00

 

2.4.4

 

0,00

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2015

 

Stand am 01.01.2015

25.445,36 €

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (23.04.2015)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für: Personalkostengutschrift / -lastschrift-Ausgleich

7.500 €

0,00

 

 

Für: Puffer für unvorhergesehene Beteiligungen

8.000 €

0,00

 

 

Für: Planung bargeldloser Zahlungsverkehr

Keine Ang. mgl. 

0,00

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

7.584,56 €

 

 

Gutschrift 2. Quartal

13.816,86 €

 

 

Gutschrift 3. Quartal

8.394,50 €

 

 

Gutschrift 4. Quartal

4.341,15 €

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

34.137,07 €

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

36.690,86 €

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

22.891,57 €

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Puffer für unvorhergesehene Beteiligungen

10.000 €

 

2.5.2

Zuschuss für digitalen Medientag

5.000 €

 

2.5.3

Personalkosten (z.B. Ersatz Fahrbibliotheks-Fahrer bei Krankheit) 

7.500 €

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2016 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016 umgesetzt)

 

Anlagen:             Amt 42 Budgetabrechnung 2015

                               Controllingbericht Schnellmeldung Stand 30.09.2015