Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Standesamtes

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Standesamtes
Vorlage
34/008/2016
Aktenzeichen
III/34
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 34 i.H.v. 22.305,90 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 6.691,77 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i.H.v. 6.691,77 EUR und
der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 40.709,30 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Amtes 34 beträgt

22.305,90

 

(2014: 4.658,25 EUR, 2013: 48.225,34 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

0,00

 

 

für das 2.Quartal

0,00

 

 

für das 3.Quartal

0,00

 

 

für das 4.Quartal

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

0,00

 

(2014: 0,00 EUR, 2013: 666,05 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

Mehreinnahmen in Höhe von 14.444,87 €, aber auch Mehrausgaben in Höhe von
7.861,03 €.

Das Friedhofswesen wird gesondert abgerechnet.

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

Neue Registrierkasse für das Bestattungswesen, an die auch ein EC-Gerät angeschlossen werden kann

ca. 3.600,00

 

2.4.2

Anschaffung eines Tresors

Kosten können noch nicht abgeschätzt werden

 

2.4.3

Dienstkleidung für neue Standesbeamte

700,00

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 34 in 2015

 

Stand am 01.01.2015

35.373,92

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 22.04.2015

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

Für neue Dienstkleidung für Standesbeamte

ca. 3.600,00

2.713,24

 

 

Für Klimaanlage Trauzimmer

Kosten  noch nicht   abschätzbar

Konnte noch nicht umgebaut werden

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-2.713,24

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

120,82

 

 

Gutschrift 2. Quartal

122,16

 

 

Gutschrift 3. Quartal

7.675,67

 

 

Gutschrift 4. Quartal

129,97

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+8.048,62

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

40.709,30

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Für überplanmäßige Personalaufwendungen durch den Ausfall einer Standesbeamtin und Aufstockung der Sachgebietsleitung auf Vollzeit

ca. 26.000,00

 

2.5.2

Fachliche Fortbildung

ca. 3.000,00

 

2.5.3

Planansatz für Aufwendungen 2016 wurde gegenüber dem Vorjahr um 17.000,00 € auf 54.800,00 € gekürzt. Bereits 2015 wurden trotz großer Sparsamkeit 66.600,-- € benötigt, also fast 12.000,-- € mehr als der Ansatz 2016.

12.000,00 €

 

2.5.5

Für Unvorhergesehenes von unaufschiebbarer Dringlichkeit

Kosten können noch nicht abgeschätzt werden

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 6.691,77 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

 

 

 

 

Anlage 1:  Budgetabrechnung 2015