Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 der Gleichstellungsbeauftragten

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 der Gleichstellungsbeauftragten
Vorlage
Gst/007/2016
Aktenzeichen
OBM/13-3/Gst/ZBB-1523
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 der Gst i.H.v. – 926,51 EUR und dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 926,51 EUR wird zugestimmt.

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage der Gst von 3.741,20 EUR be-steht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadt-rat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

1.    Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.

 

2.    Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 der Gst beträgt

-926,51

 

(2014: -423,60 EUR, 2013: 666,74 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

1.237,32

 

 

für das 2.Quartal

1.970,61

 

 

für das 3.Quartal

XX,XX

 

 

für das 4.Quartal

XX,XX

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

3.207,93

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

XX,XX

 

(2014: XX,XX EUR, 2013: XX,XX EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

XX,XX

 

2.4.2

 

XX,XX

 

2.4.3

 

XX,XX

 

2.4.4

 

XX,XX

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage der Gst in 2015

 

Stand am 01.01.2015

2.916,48

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-XX,XX

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 2. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 3. Quartal

294,54

 

 

Gutschrift 4. Quartal

1.456,69

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+1.751,23

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-926,51

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

3.741,20

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Beitrag zur Finanzierung des  interkommunalen Kooperationsprojektes
Erlangen – Nürnberg „Expertise Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität“

3.741,20

 

2.5.2

 

XX,XX

 

2.5.3

 

XX,XX

 

2.5.4

 

XX,XX

 

 

 

 

 

 

 

3.    Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.    Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2016 i.H.v. XX,XX EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2016 umgesetzt)

 

 

Haushaltsmittel

Anlagen:             Budgetergebnis 2015 Gst