Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Personalrates

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2015 des Personalrates
Vorlage
II/154/2016
Aktenzeichen
Personalrat
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2015 des Personalrates i. H. v. 1061,59 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 318,48 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2015 i. H. v. 318,48 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 16799,16 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2015 des Personalrates beträgt

1061,59

 

(2014: - 660,03 EUR, 2013: 1034,47 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015 haben betragen

 

für das 1.Quartal

XX,XX

 

 

für das 2.Quartal

XX,XX

 

 

für das 3.Quartal

XX,XX

 

 

für das 4.Quartal

XX,XX

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

XX,XX

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2015 wurden übertragen

XX,XX

 

(2014: XX,XX EUR, 2013: XX,XX EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf:

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2015 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

XX,XX

 

2.4.2

 

XX,XX

 

2.4.3

 

XX,XX

 

2.4.4

 

XX,XX

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2015

 

Stand am 01.01.2015

16766,16

 

Entnahmen 2015 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2015)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

für

XX,XX

XX,XX

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

-XX,XX

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2015

 

 

Gutschrift 1. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 2. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 3. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschrift 4. Quartal

XX,XX

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+XX,XX

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

XX,XX

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Neuwahl aller Personalvertretungen und Jugend- und Auszubildendenvertretung (Kosten der Wahl, Einführungsseminare, Konstituierung) und evtl. des Umzugs des Personalrates. Summe kann derzeit nicht beziffert werden.

XX,XX

 

2.5.2

 

XX,XX

 

2.5.3

 

XX,XX

 

2.5.4

 

XX,XX

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 318,48 EUR

(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2015)

 

Anlagen: