Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des GME (Amt 24)

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des GME (Amt 24)
Vorlage
241/066/2013
Aktenzeichen
VI/24
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 24 in Höhe von 1.481.752,26 EUR und dem vorgesehenen Übertrag wird zugestimmt. 

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

·           Kompensierung des Verlustvortrages aus 2011

·           Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle

·           Finanzierung erforderlicher Maßnahmen

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1  Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des GME beträgt 1.370.263,58 EUR.

Vorjahre:

2011                              -941.945,65 EUR

2010                               +44.958,48 EUR

2009                              -270.193,45 EUR

 

2.2    Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des GME beträgt 111.488,68 EUR. Es ist auf unbesetzte Planstellen zurückzuführen.

Vorjahre:

2011                               +13.635,93 EUR

2010                               +96.362,98 EUR

2009                             +103.495,08 EUR

 

2.3  Das Gesamtergebnis in Höhe von 1.481.752,26 ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.


Budgetabrechnung 2012

Erträge               Aufwendungen    Zuschuss-Budget

                1.441.357,61     -18.266.128,69     -16.824.771,08       Fortgeschriebenes Sachmittelbudget

                5.036.136,81     -20.490.644,31     -15.454.507,50       verbrauchtes Zuschussbudget
                                                                                              = Rechnungsergebnis

                3.594.779,20                                                           Mehrerträge
                                         -2.224.515,62                                 Mehraufwendungen
                                                                    1.370.263,58       Ergebnis Sachmittelbudget

                                                                                 0,00       Bereinigungen Sachmittelbudget               

                                                                    1.370.263,58       Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget
                                                                                              = Teilergebnis I

 

                                                                       111.488,68       Ergebnis Personalmittelbudget

                                                                                0,00        Bereinigungen Personalmittelbudget         

                                                                       111.488,68       Bereinigtes Ergebnis Personalmittel-
                                                                                              budget = Teilergebnis II

 

                                                                    1.481.752,26       Bereinigtes Gesamtergebnis
                   
                                                                         Personal- und Sachmittelbudget
                   
                                                                         (Teilergebnis I + Teilergebnis II)

                                   Sonderregelung GME:             0,00       keine 80%-ige Rückgabe an Haushalt; ein
                                                                                              sich ergebendes positives Budgetergebnis
                                                                                              wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr
                                                                                              übertragen

                                                                                0,00       abzüglich freiwillige Rückgabe des
                                                                                              Fachamtes

                                                                                0,00       plus Entnahme aus Sonderrücklage des
                                                                                              Fachamtes

 

                                                                    1.481.752,26       Übertragungsvorschlag der Kämmerei
                                  
                                                           für Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

 

2.4  Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Kompensierung des Verlustvortrages aus 2011                              952.319,87 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 37                                             220,57 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 40                                        25.052,62 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 51                                          1.651,72 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 52                                          5.046,13 EUR

Dechsendorfer Weiher Ostgebäude

Statische Sanierung der Tragkonstruktion                                        50.000,00 EUR

Altstädter Kirchenplatz
Statische Gewölbesicherung                                                           50.000,00 EUR

Rathaus
Ersetzen Beschlagteile der Fenster                                                100.000,00 EUR

Mensa GS Hermann Hedenus
Pflasterarbeiten, Abluftrohr                                                             14.000,00 EUR

Mensa Mönauschule
Außentüre + Rampe, Akustikdecke Flure                                         40.500,00 EUR

Brandschutzmaßnahmen                                                               105.000,00 EUR

GS Brucker Lache
Pflasterarbeiten, Kanalsanierung,
Brandschutz Treppenhaus und Flure                                                45.000,00 EUR

HLH
Gutachten, ...                                                                                 92.961,35 EUR

Summe = Übertragungsvorschlag der Kämmerei                         1.481.752,26 EUR

 

2.5  Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24 in 201

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

 

Anlagen: