Mittelbereitstellung für das Budget des GME

Betreff
Mittelbereitstellung für das Budget des GME
Vorlage
241/059/2012
Aktenzeichen
VI/241
Art
Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 1.000.000 €, davon

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 524314
Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung

10.000 €
für
Sachmittel-Budge

Kostenstelle 243120
Sach- und Personalkosten Umzugsmanagement

Produkt 11150024
Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine

Sachkonto 529101
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

30.800 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6

Produkt 21710024
Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien

Sachkonto 591131
periodenfremde Aufwendungen

17.100 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920142
FRS Friedrich-Rückert-Schule, Ohmplatz 2

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 591131
periodenfremde Aufwendungen

16.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921983
Heinrich-Lades-Halle/EKM, Rathausplatz 2

Produkt 57328024
Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt.-pfl.)

Sachkonto 524331
Wasser/Abwasser

100.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 524102
Gebäudereinigung

2.800 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920692
Lern-/Spielstube,
Eggenreuther Weg 30

Produkt 36510024
Amt 24: Leistungen für alle KiTas

Sachkonto 523111
Miete für Immobilien

70.577 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921471
LOS Loschgeschule/KiTa, Loschgestr. 10/Turnstr. 8

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

306.057 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920672
Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Schillerstr. 56

Produkt 42418024
Amt 24: Leistungen für Sporthallen (MWSt-pfl.)

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

20.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920892
Wildenstein'sches Palais, Friedrichstr. 19

Produkt 27110024
Amt 24: Leistungen für VHS

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

30.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920661
BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

100.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 922831
BRL Grundschule Brucker Lache, Zeißstr. 51

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929950
Denkmäler, Gedenktafeln allgemein

Produkt 52310024
Amt 24: Leistungen für Denkmalschutz/-pflege

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921221
Pavillonbauten, Hugenottenplatz 7

Produkt 11130024
Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

50.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920512
Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80

Produkt 11130024
Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

11.348 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920673
Fachschule für Techniker, Drausnickstr. 1b

Produkt 23140024
Amt 24: Leistungen für TEC

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

15.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920891
VHS Eggloffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17

Produkt 27110024
Amt 24: Leistungen für VHS

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

100.318 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme in Höhe von 1.000.000 € bei:

Kostenstelle 200090
Allgemeine Kostenstelle Amt 20

Produkt 61110020
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto 401301
Gewerbesteuer

 

 

 

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz)
zur Verfügung
                                                                                                            15.577.188,44

Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in Höhe von                       0,00 €

Summe der bereits vorhandenen Mittel                                                                    15.577.188,44

Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)                               16.577.188,44

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

 

nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung                                5.925.962,35 €

 Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

 

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Nachhaltige Bereitstellung bedarfsgerechter Flächen

 

 

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Haushalt 2012 - außerplanmäßiger Bedarf des GME

 

 

 

Zusätzlicher Bedarf für Büroausstattung

 

Antrag auf MB auf dem Verwaltungswege vom 17. Oktober 2012

20.000 €

MB auf dem Verwaltungswege in Bearbeitung

20.000 €

 

 

Umzugskosten

 

Umzugskosten Gemeindezentrum Frauenaurach

4.900 €

Umzugskosten 45-2 Museum

5.100 €

 

 

Vergleich: Erhöhter Wasserverbrauch in der HLH

16.000 €

 

 

Mehraufwand Gebäudereinigung

 

Mehrkosten durch Neuvergabe, Tarifanpassung und Flächenzunahme

100.000 €

 

 

Mehraufwand Anmietkosten

 

Anmietung Lernstube Eggenreuther Weg 30 nach Sanierung

2.800 €

 

 

Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt

 

Loschgeschule: Schallschutzfenster
Beschluss 242/188/2012 (BWA 28.02.2012), RB 24.04.2012
Kostenbeteiligung Uni 21.366,57 €

70.577 €

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga
Generalplanung Lph 1-2 gemäß Beschluss 24/037/2012 (StR 29.3.12)

29.500 €

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga
Projektanten LPh 3-6 gemäß Beschluss VI/015/2012 (StR 26.4.12)

273.557 €

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle, 1.Liga
Entwicklung Szenario 1

3.000 €

Friedrichstraße 19: Schaffung Stellplätze gem. Stellplatzverordnung

20.000 €

Schule Büchenbach, Kosbacher Schulhaus:
Einbau Mittagsbetreuung, Erneuerung Elektroinstallation

30.000 €

Schule Brucker Lache: Flachdachsanierung

100.000 €

Nördliche Stadtmauer: Gutachten

20.000 €

Schunk´sches Gartenhaus: Sicherung/Gutachten Gartenanlage

20.000 €

WC- Hugenottenplatz für Marktbeschicker: Sanierung

40.000 €

Sportgebäude Dechsendorf: Dachsanierung

50.000 €

Fachschule für Technik: Vordach, Beleuchtung, Stele

11.348 €

Friedrichstr.17: Behinderten-WC

15.000 €

Strukturuntersuchung Zusammenlegung Ref. VI: Planungsauftrag

25.000 €

Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des Sanierungsstaus

123.218 €

 

 

Summe außerplanmäßiger Bedarf

1.000.000 €

nachrichtlich: in Mittelbereitstellung nicht berücksichtigt

Entwässerungsbeiträge EBE

 

Karl- Heinz- Hiersemann- Halle

30.197 €

Berufsschule

54.414 €

EMI

1.479 €

Max- und- Justine- Elsner- Schule

4.486 €

Henkestr.53

857 €

Schule Büchenbach

4.486 €

Sandbergstr.6 Kita

1.656 €

 

 

Zusätzlicher Bedarf für den Bauunterhalt

 

Mehrbedarf Kleinreparaturen aufgrund des Sanierungsstaus

26.782 €

 

 

Anlagen: