Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 52

Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des Amtes 52
Vorlage
52/085/2011
Aktenzeichen
I/52KUG
Art
Beschlussvorlage

1.       Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 i.H.v. 112.601,96 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 22.520,39 EUR wird zugestimmt.

2.       Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 22.520,39 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 29.916,14 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 beträgt 89.740,10 EUR (2009: 77.298,54 EUR, 2008: 105.288,46 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Wirtschaftliches Handeln

 

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2009: 0 EUR, 2008: 0 EUR).

 

 

 

2.2

Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 52 beträgt 22.861,86 EUR (2009: 5.087,38 EUR, 2008: -30.200,10EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf: Personalwechsel/ Wiederbesetzung DW

 

 

2.3

Das Arbeitsprogramm 2010 konnte wie geplant erfüllt werden:

 

 

2.4

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.5

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.5.1

Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter

 

2.5.2

Anschaffung Fitnessgerät für Kraftraum Eurohalle

 

2.5.3

Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Geräte für Dechsendorfer Weiher

 

2.5.4

Ersatzbeschaffung Kleintraktor Emmy-Noether-Halle

 

2.5.5

Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine Friedrich-Sponsel-Halle

2.6

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 in 2010

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2010

47.516,14

 

geplante Entnahmen 2010 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (06.07.2010)

 

 

für

MNB f. IP 551.K351 "Badeeinrichtungen, Maschinen" aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom 06.07.2010 für Kauf eines gebrauchten Traktors mit neuem Mähwerk für Geländearbeiten Dechsendorfer Weiher

 

3.500 EUR

 

 

für

MNB f. SK 525101 "Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen" aufgr. Verwendungsbeschluss SportA vom 06.07.2010 für Reparatur des erworbenen Traktors Dechsendorfer Weiher

1.100 EUR

 

 

Für

MNB f. IP 215A.K351 "Schuleinrichtung W.v.Siemens Realschule"  zur Finanzierung eines vsk-Systems in der Sporthalle, Beteilung der Ämter 24 und 40 in gleicher Höhe.

 

13.000 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

29.916,14

 

./.abzüglich Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs

 

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

29.916,14

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.6.1

Finanzieller Beitrag zur Erhöhung Sicherheitsstandard in der K.H.Hiersemannhalle

25.000

 

 

3.   Prozesse und Strukturen

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H. v. 22.520,39 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)

Anlagen:        Budgetdokumentation Amt 52