Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 52 i.H.v. -54.472,12 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis des Amtes von 54.472,12 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 12.599,02 EUR
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der
Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
Das Budgetergebnis für das Jahr 2020 betrug für Amt 52
-654.472,12 € (Mindereinnahmen Bäder und Sporthallen). Davon wurden durch die
Kämmerei 600.000 € bereinigt, so dass ein Defizit von
-54.472,12 € verblieben ist.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2020 des
Amtes 52 beträgt |
-54.472,12 |
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(2019: 96.931,40 EUR, 2018: -15.381,56 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
19.523,07 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
19.523,07 |
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In den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
0,00 |
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(2019: 0,00 EUR, 2018: 19.191,67 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mindereinnahmen und
Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020
konnte mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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Keine Durchführung der Rädli/
Erlangen on Ice/ Sportfest 2020 |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
47.548,07 |
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Entnahmen 2020 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
19.523,07 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
0,00 |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+19.523,07 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-54.472,12 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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12.599,02 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Fortbildungen Mitarbeiter*innen |
Offen |
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2.5.2 |
Organisation Amtsstruktur Amt 52 (Workshop) |
Offen |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
X nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz
handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem
Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung
zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2021 i.H.v. 0,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2020
umgesetzt)
Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2020