Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 51 i.H.v. 792.966,39 EUR und
der einvernehmlichen Rückgabe des errechneten Übertrags von 555.076,47 EUR
gemäß Budgetierungsregeln sowie einer freiwilligen Rückgabe von 173.086,67 EUR
wird zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes
verbleibenden Mittel von 64.803,25 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die
Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll
dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein
angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des
Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
Im Zwischenbericht des Amtes 51 zum Budget und
Arbeitsprogramm – Stand 31.07.2020 – zeichnete sich trotz der schwer
einzuschätzenden finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ab, dass das
Jugendamtsbudget eingehalten werden kann und daher anders, als in den
Vorjahren, auf eine Mittelnachbewilligung verzichtet wurde.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2020 des Amtes 51 beträgt |
792.966,39 |
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(2019: 1.702.189,98 EUR, 2018: 1.494.598,54 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
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für das 2.Halbjahr |
63.719,69 € |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
63.719,69 |
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In
den Investitionshaushalt 2020 wurden übertragen |
3.171,80 |
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(2019:
0,00 EUR, 2018: 70.000,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Aufgrund
der durch Corona einhergehenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen wie z. B.
Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, Lockdown, Zugangsbegrenzung für
Beratungsgespräche im Rathaus usw. war der Arbeitsalltag des Jugendamts stark
belastet und eingeschränkt. Durch
die Corona-Schutzmaßnahmen konnten Hilfen nicht eingeleitet werden, der
alltägliche Betrieb in den städt. Kindertageseinrichtungen war eingeschränkt
sowie Projekte und Ausflüge konnten nicht wie geplant durchgeführt werden. Auch
die Notbetreuung in den Monaten April bis Juni 2020 in allen
Kindertageseinrichtungen, sowohl der städtischen als auch die der freien
Träger, und den damit verbundenen Elternbeitragsersatzleistungen wirkten sich
auf das Jugendamtsbudget aus. Die staatlichen Zuschüsse für den
Beitragsersatz der Kindertageseinrichtungen freier Träger begründet auch die
hohen Überschreitungen der Ansätze. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2020 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Die Einhaltung des Arbeitsprogramms im vollen
Umfang war aufgrund der Corona-Einschränkung, wie bereits oben ausgeführt,
nicht möglich. |
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2.3 |
Nach der beiliegenden Budgetabrechnung der
Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von 728.163,14 €. Der Übertrag wird
einvernehmlich an den Haushalt zurückgegeben. |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
51 im Jahr 2020 |
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Stand am 01.01.2020 |
350.000,00 € |
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Entnahmen 2020 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(18.06.2020) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Stadtjugendring „beteiligt & DABEI“
Lego-Material |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
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für Miet- und Betriebskosten Interims-Kita
Buckenhofer Weg |
100.000,00 € |
48.956,34 € |
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für
Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal (Fachkräfte gewinnen/halten) |
22.500,00 € |
9.163,83 € |
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für Verbesserung Außengelände, Möblierung für
städt. Kitas) |
115.200,00 € |
57.045,69 € |
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für Kücheneinbauten Interims-Kita |
10.500,00 € |
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für Externe Dienstleistungen (Pflegeelternehrung,
Schwangerencafe) |
5.000,00 € |
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für Allgemeine Rücklage für Sonderausgaben (z.B.
Mund-Nasen-Schutz, Schutzbegleitung für Mitarbeiter*innen, Hygienemaßnahmen
wg. Corona und Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel) |
46.800,00 € |
42.901,06 € |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
-208.066,92 € |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2020 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
143.263,67 € |
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Gutschrift
2. Halbjahr |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+143.263,67 € |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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285.196,75 € |
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+ |
Geplanter Übertrag aus der Budgetabrechnung |
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64.803,25 € |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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350.000,00 € |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage
verbleibenden Betrags ist geplant: |
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Eine detaillierte Planung des Betrags in der
Budgetrücklage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da noch nicht
absehbar ist, welche finanziellen Auswirkungen die Corona Pandemie auf das
Jugendamtsbudget haben wird (Mindereinnahmen beim Beitragsersatz der städt.
Kindertageseinrichtungen für die Monate Januar – März, Kommunale Beteiligung
am Elternbeitragsersatz für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft,
Mehraufwendungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen für die
Mitarbeiter*innen…). Die Verwaltung wird den JHA zu gegebener Zeit
informieren. |
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3. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja,
negativ:
Bestehen
alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen
dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative Auswirkungen auf den
Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist
bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine
Begründung zu formulieren.
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Übertrag in die
Budgetrücklage i.H.v. 64.803,25 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2020)
Anlagen: 1. Budgetabrechnung 2020
2. Entwicklung der Budgetrücklage 2020