Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 41 i.H.v. -73.944,40 EUR wird zugestimmt.
Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in
Höhe von -53.577,43 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von -12.949,33
EUR vor. Der Negativsaldo im Sachmittelbudget resultiert großteils aus einer
Kürzung der Mittel bei gleichzeitig außerplanmäßigen nicht durch Ansatz
gedeckten Mehraufwendungen
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
20.366,97 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung
der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den
Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche
Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)
Bereinigung des Negativsaldos aufgrund nicht geplanter
Mehrkosten.
2. Programme
/ Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was
soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 41 beträgt |
-73.944,40 |
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(2018: -13.599,82 EUR, 2017: 49.425,10
EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
0,00 |
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für das 2.Halbjahr |
0,00 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit
reduziert um insgesamt |
0,00 |
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In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
0,00 |
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(2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Mittelkürzung: Im Sachmittelbudget wurde der Ansatz
für Aufwendungen durch die Stadtkämmerei um 49.000 Euro gekürzt, Grund
hierfür war der Budgetüberschuss aus 2017 über 49.425,10 Euro Mehraufwand:
Der vorgeschlagene Verlustvortrag
umfasst das durch die Rücklagenentnahme geminderte bereinigte
Gesamtbudgetergebnis abzüglich dieser Mehraufwendungen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie
geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des Verlustvortrages
sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge
in Euro |
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2.4.1 |
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2.4.2 |
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2.4.3 |
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2.4.4 |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage
des Amtes 41 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
0,00 |
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Entnahmen 2019 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2019) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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|
für |
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|
für |
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tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
20.366,97 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+20,366,97 |
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abzüglich Rücklagenentnahme zur
Vermeidung eines Verlustvortrages |
-20.366,97 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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0,00 |
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Folgende Verwendung
des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Minderung des
Verlustvortrags für HH 2020 |
20.366,97 |
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2.5.2 |
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2.5.3 |
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2.5.4 |
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3. Prozesse
und Strukturen
(Wie
sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)
4. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
Wenn ja, negativ:
Bestehen alternative Handlungsoptionen?
ja*
nein*
*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.
Falls es sich um negative
Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption
nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen
werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.
5. Ressourcen
(Welche
Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach
2020 i.H.v. -12.949,33 EUR
Investitionskosten: |
€ |
bei IPNr.: |
Sachkosten: |
€ |
bei Sachkonto: |
Personalkosten (brutto): |
€ |
bei Sachkonto: |
Folgekosten |
€ |
bei Sachkonto: |
Korrespondierende Einnahmen |
€ |
bei Sachkonto: |
|
Haushaltsmittel
werden nicht benötigt
sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei