Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2019 des Amtes 41
Vorlage
41/134/2020
Aktenzeichen
I/41
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 41 i.H.v. -73.944,40 EUR wird zugestimmt. Abweichend von dem den Budgetierungsregeln entsprechenden Verlustvortrag in Höhe von -53.577,43 EUR schlägt das Fachamt einen Verlustvortrag in Höhe von -12.949,33 EUR vor. Der Negativsaldo im Sachmittelbudget resultiert großteils aus einer Kürzung der Mittel bei gleichzeitig außerplanmäßigen nicht durch Ansatz gedeckten Mehraufwendungen

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 20.366,97 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 


1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Bereinigung des Negativsaldos aufgrund nicht geplanter Mehrkosten.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

 

 

 

in EUR

2.1

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 41 beträgt

-73.944,40

 

(2018: -13.599,82 EUR, 2017: 49.425,10 EUR)

 

 

 

 

Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019 haben betragen

 

für das 1.Halbjahr

0,00

 

 

für das 2.Halbjahr

0,00

 

 

Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt 

0,00

 

 

 

 

In den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen

0,00

 

(2018: 0,00 EUR, 2017: 0,00 EUR)

 

 

 

 

Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf:

 

Mittelkürzung:

Im Sachmittelbudget wurde der Ansatz für Aufwendungen durch die Stadtkämmerei um 49.000 Euro gekürzt, Grund hierfür war der Budgetüberschuss aus 2017 über 49.425,10 Euro

 

Mehraufwand:

  • Außerplanmäßiger Sonderzuschuss an das E-Werk zur Nachzahlung der Grundsteuer für das Proberaumzentrum „Kraftwerk“, 29.501,52 Euro
  • Außerplanmäßiger Sonderzuschuss an den Musikverein Eltersdorf für Miet- und Nebenkosten, 5.459,58 Euro
  • Personalmehrkosten für das Stadtteilhaus Röthelheimpark aufgrund von Tarifsteigerungen, 5.667 Euro

 

Der vorgeschlagene Verlustvortrag umfasst das durch die Rücklagenentnahme geminderte bereinigte Gesamtbudgetergebnis abzüglich dieser Mehraufwendungen.

 

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2019 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

 

2.3

Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

2.4

Zum Ausgleich des Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant
(Einsparvolumen in EUR):

Beträge in Euro

 

2.4.1

 

 

 

2.4.2

 

 

 

2.4.3

 

 

 

2.4.4

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 41 im Jahr 2019

 

Stand am 01.01.2019

0,00

 

Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2019)

 

 

 

geplante
Entnahme

tatsächliche Entnahme

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

für

 

 

 

 

tatsächliche Entnahmen gesamt:

0,00

 

zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2019

 

 

Gutschrift 1. Halbjahr

20.366,97

 

 

Gutschrift 2. Halbjahr

 

 

 

Gutschriften Personalabrechnung gesamt:

+20,366,97

 

abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages

-20.366,97

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

 

0,00

 

 

 

 

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Minderung des Verlustvortrags für HH 2020

20.366,97

 

2.5.2

 

 

 

2.5.3

 

 

 

2.5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Klimaschutz:

 

Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:

 

             ja, positiv*

             ja, negativ*

             nein

 

Wenn ja, negativ:

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

 

              ja*

              nein*

 

*Erläuterungen dazu sind in der Begründung aufzuführen.

 

 

Falls es sich um negative Auswirkungen auf den Klimaschutz handelt und eine alternative Handlungsoption nicht vorhanden ist bzw. dem Stadtrat nicht zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, ist eine Begründung zu formulieren.

 

 

5.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Verlustvortrag nach 2020 i.H.v. -12.949,33 EUR

Investitionskosten:

bei IPNr.:

Sachkosten:

bei Sachkonto:

Personalkosten (brutto):

bei Sachkonto:

Folgekosten

bei Sachkonto:

Korrespondierende Einnahmen

bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

 

 

Haushaltsmittel

              werden nicht benötigt

              sind vorhanden auf IvP-Nr.      

                        bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk        

                    sind nicht vorhanden


Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei