Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes
66 i.H.v. 57.415,53 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 17.224,66 EUR wird
zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2019 i.H.v. 17.224,66 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 151.234,49 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2019 des Amtes 66 beträgt |
57.415,53 |
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(2018: 45.235,90 EUR, 2017: -73.305,58 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 haben betragen |
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für das 1.Halbjahr |
- |
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für das 2.Halbjahr |
- |
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Der
Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
- |
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In
den Investitionshaushalt 2019 wurden übertragen |
- |
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(2018:
59.668,45 EUR, 2017: - EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im
Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Es konnten höhere Erträge erzielt werden, da noch
bestehende Forderungen aus den Vorjahren erhoben werden konnten. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2019 konnte mit folgenden
Änderungen erfüllt werden: |
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Aufgrund begrenzter personeller Ressourcen konnten
einzelne Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden. Auch bei laufenden
Aufgaben kam es zu Einschränkungen. So konnten beispielsweise Schäden an
öffentlichen Verkehrsflächen nicht vollständig beseitigt werden, die Arbeiten
mussten je nach Priorität zurückgestellt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der
beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist
geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Anschaffung
von Maschinen ,Geräten, Fahrzeugen sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung |
17.224,66 |
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2.4.2 |
Aufwendungen
im Budget insb. im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der
Verkehrsinfrastruktur |
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2.4.3 |
Fortbildungen,
Anschaffung von Arbeitsmitteln, sowie EDV und Software (soweit nicht durch
eGov/KommBit) |
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2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes
66 im Jahr 2019 |
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Stand am 01.01.2019 |
83.259,10 |
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Entnahmen 2019 aufgrund Fachausschussbeschluss vom
(07.05.2019) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
- |
- |
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tatsächliche Entnahmen
gesamt: |
0,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2019 |
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Gutschrift 1. Halbjahr Jan bis Apr (ursprünglich 97.144,06 €) |
67.975,39 |
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Gutschrift
2. Halbjahr Mai
bis Dez (ursprünglich
279.952,45 €) |
0,00- |
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Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+67.975,39 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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151.234,49 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Anschaffung
von Maschinen ,Geräten, Fahrzeugen sowie von Betriebs-/Geschäftsausstattung |
151.234,49 |
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2.5.2 |
Aufwendungen
im Budget insb. im Bereich des Unterhalts und des Betriebs der
Verkehrsinfrastruktur |
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2.5.3 |
Fortbildungen,
Anschaffung von Arbeitsmitteln, sowie EDV und Software (soweit nicht durch eGov/KommBit) |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung
i.H.v. 17.224,66 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2019)
Anlagen: Budgetabrechnung 2019