Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2018 des Amtes 52 i.H.v. -15.381,56 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Verlustvortrag 52 i.H.v. -15.381,56 EUR wird zugestimmt.
Eine endgültige
Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
1.
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2018 des
Amtes 52 beträgt |
-15.381,56 |
|||||
|
|
(2017: -358.679,76 EUR, 2016: -102-047,22 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
-9.627,24 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2018 wurden übertragen |
19.191,67 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Verlustvortrag in Höhe von
20.000 € aus dem Haushaltsjahr 2017. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2018
konnte wie geplant erfüllt werden: |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Prüfung und Verbesserung der Ansatzverteilung |
|
||||
|
|
2.4.2 |
|
|
||||
|
|
2.4.3 |
|
|
||||
|
|
2.4.4 |
|
|
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 52 im Jahr 2018 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2018 |
0,00 |
|||||
|
|
Entnahmen 2018 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
für |
|
|
|
|||
|
|
tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2018 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
|
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
|
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
|
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
|
|
||||
|
|
Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
|
|||||
|
|
abzüglich Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
|
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende
Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
|
|
||||
|
|
2.5.2 |
|
|
||||
|
|
2.5.3 |
|
|
||||
|
|
2.5.4 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2019 i.H.v.
10.000,00 EUR
(der Verlustvortrag wird durch
Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2019 umgesetzt)
Anlagen: Amt 52 Budgetabrechnung 2018