Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um                                                                                    1. 060.100 €

Vorabdotierung	Sachkonto	Kostenstelle	Produkt	Betrag
24.12AMV Anmietverträge (kreditorisch)	523111 Miete für Immobilien	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	24 500 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920671 Staatl. Berufsschule, Drausnickstr. 1d	23110010 Berufsbildende Schulen	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	922542 Redoutensaal-Ensemble, Theaterplatz 1/-Str.1 u. 7	57320080 Leistungen für verpachtete Säle (MWST-pfl.)	90.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54	11130010 Finanzmanagement	50.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920461 EPS Ernst-Penzoldt-Schule, Buckenhofer Str. 5	21210010 Mittelschulen	20.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920891 VHS Eggloffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17	27110080 Volkshochschule	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921431 CEG Christian-Ernst-Gymnasium, Langemarckplatz 2	21710010 Gymnasien	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	922351 ASS Adalbert-Stifter-Schule, Sieglitzhofer Str. 6	21120010 Adalbert-Stifter-Grundschule	10.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	920675 GGFA. KiHo, Vereinsgebäude, Schillerstr. 52a/54	36510010 Leistungen für alle KiTas	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	522103 Unterhalt der Kulturdenkmäler	929950 Denkmäler, Gedenktafeln allgemein	52310010 Denkmalschutz/-pflege	30.000 €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921982 Rathaus, Rathausplatz 1, Schuhstr. 44	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.000  €
24.21BUS Bauunterhalt Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	100.000 €
24.21BUA Bauunterhalt allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	330.000 €
24.22BTS Betriebstechnik Sondermaßnahmen	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	921992 Vollstreckungsstelle, Nägelsbachstr. 38	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	32.600 €
24.22BTA Betriebstechnik allgemein	521112 Unterhalt der eigenen baul. Anlagen	929980 Objekte (nur Planwerte)	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	220.000 €
24.00SOA Sonstige Aufwendungen 24 allgemein	526121 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240090 Amt 24 Sachkosten	11170010 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.000 €

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

	in Höhe von bei Sachkonto 401301 Gewerbesteuer	Kostenstelle 202090 Allgemeine Kostenstelle Abt. Gemeindesteuern		1.060.100 €
			Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen

 

 

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Im gesamten Sachkostenbudget des GME stehen Mittel (Ansatz) zur Verfügung in Höhe von	19.438.446,24€
davon sind - Haushaltsreste aus dem Vorjahr - unterjährige Mittelumbuchungen	446.540,10 € 414.706,14 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	20.498.546,24 €

 

Die Mittel werden benötigt      auf Dauer

                                                einmalig von 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung                                  8.426.538,05 €

 

Die verfügbaren Mittel sind gebunden für noch ausstehende Eingangsrechnungen von Dienstleistern, für Schlussrechnungen der Energieversorger und für Verbindlichkeiten aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen.

 

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

·         Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

·         1 032 600 € zur Finanzierung zusätzlicher Maßnahmen

242-1 Bauunterhalt

-      Berufschule Außengelände: Sanierung von Pflasterunebenheiten (Unfallgefahr)    30.000 €

-      Redoutensaal: Sanierung der Oberflächen                                                                90.000 €

-      Schillerstraße 52: unerwartete Notwendigkeit zur Entsorgung eines historischen
Öltanks im Erdreich (drohende Umweltbelastung)                                                    50.000 €

-      Ernst- Penzoldt- Schule: Gangbarmachung der Fenster zur Vermeidung
drohender Nutzungsbeschränkungen                                                                        20.000 €

-      Friedrichstr.17: Asphaltierung Innenhof (Unfallgefahr)                                              30.000 €

-      Christian- Ernst- Gymnasium: Aufstellen eines Lagerraumes für Hausverwalter-
Traktor und Bühnenelemente (Verbesserung des Arbeitsschutzes)                         30.000 €

-      Adalbert- Stifter- Schule: Reparatur Turnhallenfußboden (Unfallgefahr)                  10.000 €

-      Kinderhort Schillerstraße 54:
Erneuerung der Kücheneinrichtung, bauliche Maßnahmen                                      30.000 €

-      Westliche Stadtmauer: Beginn der Sanierung Mauerfuß wegen Salzbelastung
und drohender statischer Probleme)                                                                          30.000 €

-      Rathaus, 6.OG: Raumabtrennung zur Unterbringung des Kopierers
(Brandschutzanforderung)                                                                                          10.000 €

-      Rathaus Freitreppe: Blechbelag auf den Stufen wegen bröckelnder Waschbeton-
stufen (Unfallgefahr; notwendiger Fluchtweg)                                                           20.000 €

-      Planungskosten für das Kommunalinvestitionsprogramm-Schulinfrastruktur         100.000 €

-      Reparatur von Glasbrüchen                                                                                       20.000 €

-      Beseitigung von Einbruchschäden (u.a. Rathaus)                                                     60.000 €

-      Beseitigung von Graffitis                                                                                             30.000 €

-      Kleinreparaturen der Bausubstanz                                                                           220.000 €

Betriebstechnik

-      Anbindung Nägelsbachstr. 38/40 an das städt. Netz                                                 32.600 €

-      Kleinreparaturen der betriebstechnischen Anlagen                                                 220.000 €

·         24 500 € zur Begleichung von Zahlungsverpflichtungen aus langfristigen Anmietverträgen

-      Westl. Stadtmauerstr. 3a: Anmietung S-Bar für Fahrradservicestation

-      Pommernstr. 40: Anmietung für Abt. 503

-      Dechsendorfer Str. 4: Anmietung für Abt. 503

-      Gerhart-Hauptmann-Str. 15: Anmietung für Abt. 503

 

·         3 000 € für die Schulungen der verwaltungsweit eingeführten Software iTWO e-Vergabe

 

Auf die Ausführungen im Zwischenbericht des Amtes 24 zum 31. Juli 2018, der am 19. September 2018 im HFPA beschlossen wurde (Vorlagen-Nr. 241/082/2018), wird verwiesen.

Anlagen: