Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Personalrates i. H. v. -1.339,72 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Verlustvortrag/dem Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage des Personalrates von -1.339,72 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Personalrates von 17.117,64 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss um Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100% als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Personalrates beträgt |
- 1339,72 |
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(2015: 1061,51 EUR, 2014:
- 660,03 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
XX,XX |
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für das 2.Quartal |
XX,XX |
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für das 3.Quartal |
XX,XX |
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für das 4.Quartal |
XX,XX |
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Der Budgetrahmen wurde
durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
XX,XX |
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In den
Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
XX,XX |
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(2015: XX,XX EUR, 2014: XX,XX
EUR) |
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Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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… |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen
erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
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XX,XX |
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2.4.2 |
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XX,XX |
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2.4.3 |
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XX,XX |
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2.4.4 |
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XX,XX |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Personalrates in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
17.117,64 |
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Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (XX.XX.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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für |
XX,XX |
XX,XX |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-XX,XX |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 2. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 3. Quartal |
XX,XX |
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Gutschrift 4. Quartal |
XX,XX |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+XX,XX |
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abzüglich
Rücklagenentnahme zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-XX,XX |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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XX,XX |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
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XX,XX |
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2.5.2 |
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XX,XX |
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2.5.3 |
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XX,XX |
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2.5.4 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2017 i. H. v. -1.339,72 EUR
(der Verlustvortrag wird durch Mittelentzug aus dem laufenden Budget 2017
umgesetzt)
Anlagen:
Anlage 1 Sonderrücklage Budgetergebnisse
Anlage 2 Budgetabrechnung