Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 42 i.H.v. 11.890,51 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 3.567,15 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 3.567,19 EUR und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 72.329,63 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 42 beträgt |
11.890,51 |
|||||
|
|
(2015: -36.690,86 EUR, 2014 -27.513,22 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016
haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
0,00 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
0,00 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
21.600 |
|||||
|
|
(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Geringere Einnahmen als geplant wurden durch noch stärke Reduzierung
der Ausgaben mehr als ausgeglichen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016 konnte mit folgenden Änderungen erfüllt
werden: |
||||||
|
|
Verschiebung der Einführung des neuen Web-Katalogs OPEN (1. Thema) auf
April 2017 (ist erfolgt) |
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist
der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Empfehlungsregal |
3.567,19 |
||||
|
|
2.4.2 |
|
|
||||
|
|
2.4.3 |
|
|
||||
|
|
2.4.4 |
|
|
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 42 in 2016 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2016 |
22.891,57 |
|||||
|
|
Entnahmen 2016 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 21.04.2016 |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
für unvorhergesehene Beteiligungen |
10.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
für Zuschuss für digitalen Medientag |
5.000,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
für Personalkosten (z.B. Ersatz Fahrbibliotheks-Fahrer) |
7.500,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
0,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen
2016 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
17.849,78 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
11.851,72 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
7.195,47 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
12.541,09 |
|
||||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+49.438,06 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
72.329,63 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Puffer für unvorhergesehene Beteiligungen |
20.000,00 |
||||
|
|
2.5.2 |
Aufwertung des Innenhofes Palais
Stutterheim |
22.000,00 |
||||
|
|
2.5.3 |
Personalkosten (z.B. Ersatz
Fahrbibliotheks-Fahrer bei Krankheit) |
15.000,00 |
||||
|
|
2.5.4 |
Außenbeschriftung Palais Stutterheim |
4.300,00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 3.567,19 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)
Anlagen: Amt 42 Budgetabrechnung 2016