Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 43 i. H. v. 116.395,13 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 116.395,13 EUR wird zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i. H. v. 116.395,13 EUR
und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 91.929,84 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, den Budgetübertrag für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und an-erkannt werden. Dabei sollen neben dem Überschussbudget (derzeit 274.000,00 Euro), das dem gesamtstädtischen Haushalt zugeführt wird, die darüber hinausgehenden Mehreinnahmen für Maßnahmen der Erwachsenenbildungsarbeit der Volkshochschule Verwendung finden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Amtes 43 beträgt |
116.395,13 |
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(2015: -65.521,50 EUR,
2014: -16.145,79 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1.Quartal |
4.641,76 |
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für das 2.Quartal |
14.092,21 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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18.733,97 |
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In den Investitionshaushalt 2016
wurden – aus der Budgetrücklage - übertragen (vgl. Anlage_2) |
27.000,00 |
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(2015: 0,00 EUR, 2014: 0,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Auf ein gut besuchtes und
mit einem positiven Deckungsbeitrag ausgestatteten vhs-Kursprogramm.
Einmalige Förderung der Erwachsenenbildung für die durchgeführten Maßnahmen
im Bereich Integration/Deutsch/Alphabetisierung in Höhe von 45.000,00 Euro
durch den bvv. Planstellen waren durch Langzeiterkrankungen nicht besetzt. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Unterstützung für das
pädagogische Programm Lesecafé (Antrag Grüne Liste Nr. 133/2016) |
5000,00 |
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2.4.2 |
Vorläufige Übernahme der Personalkosten: Optimierte Lernförderung, weil Personalressource noch nicht geschaffen wurde |
63579,00 |
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2.4.3 |
Vorläufige Übernahme der
Personalkosten: Sachbearbeiter/in Integrationskursberatung, weil
Personalressource noch nicht geschaffen wurde |
22550,00 |
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2.4.4 |
Vorläufige Übernahme der
Personalkosten zur Aufrechterhaltung der Angebote: vhs club INTERNATIONAL/
vhs Wohnzimmer |
19513,00 |
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2.4.5 |
Elektronisches
Evaluierungssystem Vortragsveranstaltung |
2000,00 |
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2.4.6 |
Erneuerung Mobiliar
(Außenbereich) |
2000,00 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
95.387,28 |
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Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom (21.04.2016 und 14.07.2016) |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Verlustvortrag (Teilbetrag) 2016 (vgl. Anlage 2) |
18.116,50 |
18.116,50 |
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für vhs-Medienausstattung
(vgl. Anlage 3) |
44.187,00 |
21.300,00 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
- 39.416,50 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 3. Quartal |
5.372,30 |
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Gutschrift 4. Quartal |
30.586,76 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+ 35.959,06 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
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91.929,84 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.5.1 |
Mobiliar (Tische und Stühle) |
35000,00 |
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2.5.2 |
Induktionsschleife |
5000,00 |
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2.5.3 |
Rücklagen für Unvorhergesehenes
im laufenden Betrieb |
29929,84 |
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2.5.4 |
Technische Ausstattung
(Beamer, Leinwand, Audio-Technik) |
12000,00 |
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2.5.5 |
Mietzins Lesecafé
(Nachzahlung aus 2016 + laufende Kosten 2017) |
10000,00 |
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3. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich
Budgetrücklagenzuführung i. H. v. 1753,13 EUR
Übertrag in das laufende Sachkostenbudget 2017 i. H. v. 114642,00 EUR
(Gesamtbetrag i. H. v. 116395,13 EUR wird gebucht im Rahmen der
Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)
Anlagen:
Anlage_1_Budget_Abrechnung_2016 Amt_43
Anlage_2_Rücklage_2016_Amt_43
Anlage_3_Beschlussvorlage_43_034_2016