des Bürgermeister- und Presseamtes
Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Bürgermeister-
und Presseamtes
i.H.v. -7.186,95 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen
Ausgleich des Verlustes durch Entnahme aus der Sonderrücklage Budgetergebnis
des Amtes von
7.186,95 EUR wird zugestimmt.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Der Übertrag des negativen Gesamtbudgetergebnisses zu 100 % als Verlust in das nächste Haushaltsjahr soll dem Fachamt einen Anreiz zu verstärkter Wirtschaftlichkeit bieten.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte
Gesamtbudgetergebnis 2016 des
Bürgermeister- und Presseamtes beträgt |
-7.186,95 |
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(2015: 89.942,54 EUR, 2014:
-76.501,58 EUR) |
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Die Lastschriften aus der
Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
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für das 1., 2. und
3.Quartal |
- |
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für das 4.Quartal |
7.064,80 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die
Lastschriften somit reduziert um insgesamt
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7.064,80 |
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In den Investitionshaushalt 2016
des Amtes wurden übertragen |
473,00 |
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(2015: 0 EUR, 2014: 398,00 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist zurückzuführen auf: |
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Die zur Verwendung der
Budgetrücklage geplanten Projekte (Siehe Beschluss des HFPA vom 20.04.2016)
wurden durchgeführt, auf eine Umbuchung aus der Budgetrücklage wurde jedoch
verzichtet. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.3 |
Der vorgesehene
Verlustvortrag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Zum Ausgleich des
Verlustvortrages sind folgende Maßnahmen geplant (Einsparvolumen in EUR): |
Beträge in Euro |
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2.4.1 |
Entnahme aus der
Sonderrücklage Budgetrücklage |
7.186,95 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Bürgermeister- und Presseamtes in 2016 |
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Stand am 01.01.2016 |
109.372,09 |
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Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für Gedenkplatte „Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ (MNB zugunsten GME) |
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2.300 |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
-2.300,00 |
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zuzüglich Gutschriften aus
der Abrechnung der Personalaufwendungen 2016 |
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Gutschrift 1. Quartal |
9.741,28 |
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Gutschrift 2. Quartal |
10.227,30 |
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Gutschrift 3. Quartal |
19.853,61 |
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Gutschrift 4. Quartal |
- |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
39.822,19 |
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Zuführung der noch
vorhandenen Sonderrücklage der GSt zur Sonderrücklage Budgetergebnis
Bürgermeister- und Presseamt aufgrund Organisationsänderung |
3.741,20 |
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abzüglich Rücklagenentnahme
zur Vermeidung eines Verlustvortrages |
-7.186,95 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
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143.448,53 |
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Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes
ist geplant: |
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2.5.1 |
Ausweitung des Programmes
Begleiter (während der HH-Beratungen bereits beschlossen) |
5.500,00 |
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2.5.2 |
Unterstützung des
Stadtteiljubiläums Frauenaurach (während der HH-Beratungen bereits
beschlossen) |
15.000,00
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2.5.3 |
Zuschuss Inklusiver Marktplatz
(während der HH-Beratungen bereits beschlossen) |
10.000,00 |
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2.5.4 |
Entwicklung Corporate Design |
65.000,00 |
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2.5.5 |
Einführung Mandatos (Erweiterung
des Sitzungssystems session) |
25.000,00 |
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2.5.6 |
Erstellung Mietspiegel |
20.000,00 |
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2.5.7 |
Sonderrücklage für nicht
planbare Veranstaltungen |
2.948,53 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Verlustvortrag nach 2017 i.H.v. 0 EUR
Anlagen: Sonderrücklage Budgetergebnis Bürgermeister- und Presseamt
Budgetabrechnung