Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 31
i.H.v. 58.019,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von
17.405,84 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2016 i.H.v. 17.405,84 EUR
und der Mittel in der Budgetrücklage des Amtes von 227.521,36 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
|
|
|
in
EUR |
|||||
|
2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2016 des Amtes 31 beträgt |
58.019,46 |
|||||
|
|
(2015: 79.530,43 EUR, 2014: 44.016,16 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Die Lastschriften aus der Abrechnung der
Personalaufwendungen 2016 haben betragen |
||||||
|
|
für das 1.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
für das 2.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
für das 3.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
für das 4.Quartal |
0 |
|
||||
|
|
Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften
somit reduziert um insgesamt |
0 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
In den Investitionshaushalt 2016 wurden übertragen |
0 |
|||||
|
|
(2015: 11.155,15 EUR, 2014: 0 EUR) |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist
zurückzuführen auf: |
||||||
|
|
Zuweisungen von Bundes- und Landesmitteln für Klimaschutzprojekte
sowie Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren, insbesondere im Bereich des
Gewässerschutzes. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2016 konnte mit
folgenden Änderungen erfüllt werden: |
||||||
|
|
Die in 2016 vorgesehenen Maßnahmen bzgl. Prüfung eines
Zisternenförderprogramms und das Projekt „Leben am Bach“ in Eltersdorf
konnten nicht durchgeführt werden. |
||||||
|
2.3 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei
zu entnehmen. |
||||||
|
|
|
||||||
|
2.4 |
Folgende Verwendung des Budgetübertrages
ist geplant: |
Beträge in Euro |
|||||
|
|
2.4.1 |
Externe Beratung Kleinunternehmen
Umwelt-/Klimaschutz |
10.000,00 |
||||
|
|
2.4.2 |
Orientierende Boden- und
Grundwasserbeprobungen |
7.405,84 |
||||
|
|
|||||||
|
2.5 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des
Amtes 31 in 2016 |
||||||
|
|
Stand am 01.01.2016 |
163.456,89 |
|||||
|
|
Entnahmen 2016 aufgrund
Fachausschussbeschluss vom 19.04.2016 |
|
|||||
|
|
|
geplante |
tatsächliche Entnahme |
|
|||
|
|
Für Aktualisierung und Fortschreibung
Grundwasserbericht |
15.000,00 |
0 |
|
|||
|
|
Für orientierende Boden- und
Grundwasserbeprobungen |
8.860,00 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Rückgabe aus der Rücklage an Amt 20 |
|
50.000,00 |
|
|||
|
|
tatsächliche
Entnahmen gesamt: |
-50.000,00 |
|||||
|
|
zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung
der Personalaufwendungen 2016 |
|
|||||
|
|
Gutschrift 1. Quartal |
26.982,23 |
|
||||
|
|
Gutschrift 2. Quartal |
6.674,99 |
|
||||
|
|
Gutschrift 3. Quartal |
30.948,03 |
|
||||
|
|
Gutschrift 4. Quartal |
49.459,22 |
|
||||
|
|
Gutschriften
Personalabrechnung gesamt: |
+114.064,47 |
|||||
|
|
= gegenwärtiger Rücklagenstand |
|
227.521,36 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
Folgende Verwendung des gegenwärtigen
Rücklagenstandes ist geplant: |
|
|||||
|
|
2.5.1 |
Brunnenbau Tennenlohe
(Wiedweiher) |
20.000,00 |
||||
|
|
2.5.2 |
Kampagne „Grün in der
Stadt“ |
35.000,00 |
||||
|
|
2.5.3 |
Stadtklimakartierung |
52.021,36 |
||||
|
|
2.5.4 |
Ökologische Kartierung
Wöhrmühlinsel und angrenzende östliche Bereiche |
20.000,00 |
||||
|
|
2.5.5 |
Erhöhung Zwischendamm
Dechsendorfer Weiher, Ersatz Mönch |
15.500,00 |
||||
|
|
2.5.6. |
Böschungssicherung Ostdamm
Dechsendorfer Weiher |
50.000,00 |
||||
|
|
2.5.7 |
Unterhaltsarbeiten
Dechsendorfer Weiher (Mähen) |
20.000,00 |
||||
|
|
2.5.8. |
Fortschreibung
Grundwasserbericht |
15.000,00 |
||||
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 244.926,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2016)
Anlagen:
1 Budgetabrechnung