Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 31
Vorlage
31/060/2015
Aktenzeichen
I/31/SM001
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 31 i.H.v. 44.066,16 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 13.219,85 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 i.H.v. 13.219,85 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 41.150,94 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.


1.   Ergebnis/Wirkungen


Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)


2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 31 beträgt 44.016,16 EUR
(2013: 6.959,87 EUR, 2012: 37.047,88 EUR).

 

Es ist zurückzuführen auf:
Unerwartete Mehreinnahmen im Gebühren- und Zuwendungsbereich

 

In den Investitionshaushalt wurden 0 EUR übertragen (2013: 0 EUR, 2012: 0 EUR).

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

 

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:

 

2.4.1

Maßnahmen Klimaschutz

 

2.4.2

Messungen zur Luftreinhaltung

 

2.4.3

 

 

 

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 31 in 2014

 

 

Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2014

41.150,94

 

geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 13.05.2014

 

 

für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept

32.500,00 EUR

 

 

für orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen

8.650,94 EUR

 

 

 

 

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

0

 

+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014

0

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

41.150,94

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

 

 

2.5.1

Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept

32.500,00

 

2.5.2

orientierende Boden- und Grundwasserbeprobungen

8.650,94

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 54.370,79 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)

 


Anlagen:
1 Budgetabrechnung