Betreff
Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Amt 61) einschließlich Subbudget Ref. VI
Vorlage
610.1/003/2015
Aktenzeichen
VI/61
Art
Beschlussvorlage

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des

                        Amtes 61 i.H.v.   50.158,90 EUR (davon 14.175,24 EUR Subbudget Ref. VI)

wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 des

                        Amtes 61 i.H.v.   15.047,67 EUR (davon   4.252,57 EUR Subbudget Ref. VI)

und der Restmittel in der Budgetrücklage des

                        Amtes 61 i.H.v. 231.135,32 EUR (davon 13.153,32 EUR Subbudget Ref. VI)

besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 


1.   Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.

 

2.   Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1

Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2014 des

                Amtes 61 beträgt +50.158,59 EUR (2013: -46.275,79 EUR, 2012: +76.224,80 EUR).

Daraus entfällt auf das Subbudget des Ref. VI ein Betrag von +14.175,24 EUR.

 

Es ist zurückzuführen auf:

-      Mehreinnahmen bei den Bund/Länderzuweisungen 2014

-      Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel

 

In den Investitionshaushalt wurden 70.000,00 EUR zur Beschaffung eines 3D-Messgerätes für die Vermessungsabteilung (Beschluss HFPA 19.11.2014) übertragen (2013: 0,00 EUR,
2012: 0,00 EUR).

 

 

2.2

Das Arbeitsprogramm 2014 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden:

 

Das Arbeitsprogramm konnte weitgehend erfüllt werden.

 

 

2.3

Der vorgesehene Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.


 

 

 

2.4

Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist geplant:                                       Betrag in EUR

 

2.4.1

Vorbereitung der Landesgartenschau (Ref. VI)                                           4.252,57

 

2.4.2

Moderation und zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit                                      10.795,10

 

2.5

Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 in 2014                             Betrag in EUR

 

Stand am 01.01.2014

64.712,39

 

geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom (13.05.2014)

 

 

für Zusatzkosten VEP Meilenstein D

8.062,63 EUR

 

 

für Moderation Forum VEP

20.000,00 EUR

 

 

für externe Planungsvergaben und Öffentlichkeitsbeteiligung

31.649,76 EUR

 

 

für Büroeinrichtung                                

5.000,00 EUR

 

 

./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss

17.603,91

 

+ zuzüglich Personalkosten-Gutschriften 2014

217.051,77

 

= gegenwärtiger Rücklagenstand

264.160,25

./. Rückgabe

33.006,93

 

= verbleibender Rücklagenstand zum 1.1.2015

231.153,32

 

Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:

2.5.1         Vorbereitung der Landesgartenschau (Ref. VI)                                                   

 

13.153,32

 

2.5.2         Vorbereitende Maßnahmen Städteförderung

  170.000,00

   

2.5.3         Externe Planungsvergaben und weitere Öffentlichkeitsarbeit

    30.000,00

 

2.5.4         Büroeinrichtung (Ersatzmöblierung) und GWG unter 150 EUR

5.000,00

 

2.5.5         Schulung am 3D-Messgerät

8.000,00

 

2.5.6

 Zusätzliche interne Leistungsverrechnungen

5.000,00

 

3.   Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

 

4.   Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Budgetrücklagenrückgabe i.H.v. 17.959,26 EUR (= aufgerechnet Budgetrückgabe 33.006,93 EUR ./. Budgetübertrag 15.047,67 EUR wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)


Anlagen:        1. Budgetdokumentation der Kämmerei (Jahresabrechnung und Rücklage)

                        2. Dokumentation Subbudget Ref. VI