Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des
Amtes 61 i.H.v. 50.158,90 EUR (davon 14.175,24 EUR Subbudget Ref. VI)
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2014 des
Amtes 61 i.H.v. 15.047,67 EUR (davon 4.252,57 EUR Subbudget Ref. VI)
und der Restmittel in der Budgetrücklage des
Amtes 61 i.H.v. 231.135,32 EUR (davon 13.153,32 EUR Subbudget Ref. VI)
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2014 des Amtes 61 beträgt +50.158,59 EUR (2013: -46.275,79 EUR, 2012: +76.224,80 EUR). Daraus entfällt auf das
Subbudget des Ref. VI ein Betrag von +14.175,24 EUR. |
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Es ist zurückzuführen auf: - Mehreinnahmen bei den Bund/Länderzuweisungen 2014 -
Kostenbewusste Verwendung der Ausgabemittel |
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In den Investitionshaushalt
wurden 70.000,00 EUR zur Beschaffung eines 3D-Messgerätes für die
Vermessungsabteilung (Beschluss HFPA 19.11.2014) übertragen (2013: 0,00 EUR, |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2014 konnte
wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: Das Arbeitsprogramm konnte
weitgehend erfüllt werden. |
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2.3 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.4 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: Betrag
in EUR |
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2.4.1 |
Vorbereitung der
Landesgartenschau (Ref. VI)
4.252,57 |
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2.4.2 |
Moderation und zusätzliche
Öffentlichkeitsarbeit
10.795,10 |
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2.5 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 61 in 2014 Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2014 |
64.712,39 |
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geplante Entnahmen 2014
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (13.05.2014) |
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für Zusatzkosten VEP
Meilenstein D |
8.062,63 EUR |
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für Moderation Forum VEP |
20.000,00 EUR |
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für externe
Planungsvergaben und Öffentlichkeitsbeteiligung |
31.649,76 EUR |
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für Büroeinrichtung |
5.000,00 EUR |
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./. abzüglich der
tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
17.603,91 |
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+ zuzüglich
Personalkosten-Gutschriften 2014 |
217.051,77 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
264.160,25 |
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./. Rückgabe |
33.006,93 |
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= verbleibender
Rücklagenstand zum 1.1.2015 |
231.153,32 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: 2.5.1 Vorbereitung der Landesgartenschau
(Ref. VI)
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13.153,32 |
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2.5.2 Vorbereitende Maßnahmen
Städteförderung |
170.000,00 |
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2.5.3 Externe Planungsvergaben und weitere
Öffentlichkeitsarbeit |
30.000,00 |
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2.5.4 Büroeinrichtung (Ersatzmöblierung)
und GWG unter 150 EUR |
5.000,00 |
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2.5.5 Schulung am 3D-Messgerät |
8.000,00 |
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2.5.6 |
Zusätzliche interne Leistungsverrechnungen |
5.000,00 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenrückgabe i.H.v. 17.959,26 EUR (= aufgerechnet Budgetrückgabe 33.006,93 EUR ./. Budgetübertrag 15.047,67 EUR wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2014)
Anlagen: 1.
Budgetdokumentation der Kämmerei (Jahresabrechnung und Rücklage)
2. Dokumentation Subbudget Ref. VI