Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2013 des
Amtes 14 i. H. v. 43.589,38 EUR, der freiwilligen Rückgabe von 5.000,00 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 8.076,81 EUR
wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des
Budgetübertrages 2013 i. H. v. 8.076,81 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage
des Amtes von 31.560,09 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über
die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgte bereits in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw.
Wirkungen sollen erzielt werden?)
Mit der Möglichkeit,
30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres
verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes
unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die
Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 14 beträgt 6.118,44 EUR |
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Es
ist zurückzuführen auf eine äußerst sparsame Bewirtschaftung der verfügbaren
Mittel |
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In den Investitionshaushalt
wurden 720,55 EUR übertragen (2012: 0,00 EUR, |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2013 des Amtes 14 beträgt 37.470,94 EUR |
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Es ist zurückzuführen auf - eine zeitweise Vakanz
einzelner Planstellenanteile (aus persönlichen Gründen der - nicht ausgeschöpfte
Beförderungsmöglichkeiten aufgrund von Wartezeiten. |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2013
konnte weitgehend wie geplant erfüllt werden. Nicht möglich war die Prüfung
der Jahresabschlüsse 2009 ff. in Ermangelung derselben. |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der |
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2.5 |
Folgende
Verwendung des Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Kompensation der Mittelsperre
in Höhe von 5 % hinsichtlich des
Planansatzes für 2014 (800,00 EUR) |
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2.5.2 |
Ausgleich eines evtl.
Budgetdefizits (Restbetrag) |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes14 in 2013 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2013 |
31.560,09 |
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geplante Entnahmen 2013
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (04.07.2013) |
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für Fortbildung |
5.000,00 EUR |
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für Beratungsleistungen zur
Jahresabschlussprüfung |
15.000,00 EUR |
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für Ausgleich eines evtl.
Budgetdefizits |
Restbetrag |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0,00 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0,00 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
31.560,09 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
für etwaige zusätzliche Fortbildung |
5.000,00 |
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2.6.2 |
für etwaige Beratungsleistungen zur Jahresabschlussprüfung |
15.000,00 |
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2.6.3 |
für etwaigen Ausgleich eines Budgetdefizits |
Restbetrag |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme /
Leistungsangebote erbracht werden?)
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4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur
Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)
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Anlage: Budgetabrechnung des Amtes 14