SessionNet | Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des GME (Amt 24)

Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 24 in Höhe von 1.481.752,26 EUR und dem vorgesehenen Übertrag wird zugestimmt.

1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

· Kompensierung des Verlustvortrages aus 2011

· Finanzierung der Prämien für Energiesparmodelle

· Finanzierung erforderlicher Maßnahmen

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2012 des GME beträgt 1.370.263,58 EUR.

Vorjahre:

2011 -941.945,65 EUR

2010 +44.958,48 EUR

2009 -270.193,45 EUR

2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2012 des GME beträgt 111.488,68 EUR. Es ist auf unbesetzte Planstellen zurückzuführen.

Vorjahre:

2011 +13.635,93 EUR

2010 +96.362,98 EUR

2009 +103.495,08 EUR

2.3 Das Gesamtergebnis in Höhe von 1.481.752,26 ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.

Budgetabrechnung 2012

Erträge Aufwendungen Zuschuss-Budget

1.441.357,61 -18.266.128,69 -16.824.771,08 Fortgeschriebenes Sachmittelbudget

5.036.136,81 -20.490.644,31 -15.454.507,50 verbrauchtes Zuschussbudget
= Rechnungsergebnis

                3.594.779,20                                                           Mehrerträge
                                         -2.224.515,62                                 Mehraufwendungen
                                                                    1.370.263,58       Ergebnis Sachmittelbudget

0,00 Bereinigungen Sachmittelbudget

1.370.263,58 Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget
= Teilergebnis I

111.488,68 Ergebnis Personalmittelbudget

0,00 Bereinigungen Personalmittelbudget

111.488,68 Bereinigtes Ergebnis Personalmittel-
budget = Teilergebnis II

                                                                    1.481.752,26       Bereinigtes Gesamtergebnis
                                                                                             Personal- und Sachmittelbudget
                                                                                             (Teilergebnis I + Teilergebnis II)

                                   Sonderregelung GME:             0,00       keine 80%-ige Rückgabe an Haushalt; ein
                                                                                              sich ergebendes positives Budgetergebnis
                                                                                              wird zu 100% in das nächste Haushaltsjahr
                                                                                              übertragen

0,00 abzüglich freiwillige Rückgabe des
Fachamtes

0,00 plus Entnahme aus Sonderrücklage des
Fachamtes

1.481.752,26 Übertragungsvorschlag der Kämmerei
für Fachausschuss/HFPA/Stadtrat

2.4 Folgende Verwendung des Budgetergebnisses ist geplant:

Kompensierung des Verlustvortrages aus 2011 952.319,87 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 37 220,57 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 40 25.052,62 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 51 1.651,72 EUR

Ausschüttung Energiesparmodell Amt 52 5.046,13 EUR

Dechsendorfer Weiher Ostgebäude

Statische Sanierung der Tragkonstruktion 50.000,00 EUR

Altstädter Kirchenplatz
Statische Gewölbesicherung 50.000,00 EUR

Rathaus
Ersetzen Beschlagteile der Fenster 100.000,00 EUR

Mensa GS Hermann Hedenus
Pflasterarbeiten, Abluftrohr 14.000,00 EUR

Mensa Mönauschule
Außentüre + Rampe, Akustikdecke Flure 40.500,00 EUR

Brandschutzmaßnahmen 105.000,00 EUR

GS Brucker Lache
Pflasterarbeiten, Kanalsanierung,
Brandschutz Treppenhaus und Flure 45.000,00 EUR

HLH
Gutachten, ... 92.961,35 EUR

Summe = Übertragungsvorschlag der Kämmerei 1.481.752,26 EUR

2.5 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24 in 201

- entfällt aufgrund der Sonderregelung für das GME -

Anlagen:

3 Dokumente