Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 i.H.v. 636.700,66 EUR und dem
vorgesehenen Übertrag von 191.010,20 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur
Verwendung des Budgetübertrages 2012 i.H.v. 191.010,20 EUR und der Restmittel
in der Budgetrücklage des Amtes von 189.125,58 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat,
Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 beträgt 59.016,90 EUR |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
wurden 30.729,31 EUR übertragen (2011: 177.937,26 EUR, 2010: 150.212,44 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2012 des Amtes 40 beträgt 568.123,18 EUR (2011:
326.202,40 EUR, 2010: 396.478,26 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2012
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
30%iger
Personalkostenbudgetüberschuss der städtischen Schulen: Wiederbereitstellung
nach Wünschen der Schulen für bauliche Maßnahmen sowie Beschaffungen von IT
und Mobiliar. |
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2.5.2 |
17.344,62 € (30% des
Sachmittelbudgetergebnisses): Verwendung für unvorhergesehene Maßnahmen an
den Schulen z. B. im Bereich der Außensportflächen (für das Sportfeld der
Eichendorffschule ist im Rahmen des Krippenausbaus im Umfeld möglicherweise
die Versickerung zu erneuern, Kosten unklar) |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2012 |
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Betrag in EUR |
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Stand am |
256.836,55 |
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geplante Entnahmen 2012
aufgrund Fachausschussbeschluss vom ( |
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für Maßnahmen an den städtischen Schulen |
41.671,24 EUR |
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für |
EUR |
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für |
EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
46.559,81 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme aufgrund Korrekturbuchung VIBOS |
21.151,16 |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
189.125,58 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Umzug und Neuausstattung der Stadtbildstelle |
ca.
100.000,- |
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2.6.2 |
Maßnahmen an den städtischen Schulen (davon 19.103,02 Fachschule für Techniker, 38.384,06 MTG) |
57.487,08 |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 191.010,20 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2012)
Anlagen: Budgetabrechnung der Kämmerei