Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 in Höhe von 141.321,46 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 141.321,46 EUR wird zugestimmt.
Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 in Höhe von 141.321,46 EUR besteht vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und im Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Finanzierung der
· Energiesparmodelle
· Sanierung Schulküche Eichendorffschule
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 Das bereinigte Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 beträgt 44.958,48 EUR (2009: -270.193,45 EUR zuzüglich -29.723,52 EUR für Ausschüttung der Prämien Energiesparmodell, 2008: -202.523,93 EUR).
2.2 Das bereinigte Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 24 beträgt 96.362,98 EUR (2009: 103.495,08 EUR, 2008: 264.400,00 EUR).
Es ist zurückzuführen auf zeitweise unbesetzte Planstellen.
2.3 Das Arbeitsprogramm 2010 konnte nicht durchgängig wie geplant erfüllt werden.
241-2
Datenverarbeitung / Bestandsdatenpflege
Einführung
eines neuen Der
Produktivbetrieb musste von 2010 auf 2011 verscho-
CAFM-Systems und ben
werden. Es traten erhebliche Verzögerungen
Schnittstellenkonfiguration durch
mangelnden Support und weitreichende Neupro-
grammierung
der Softwaremodule seitens IMS auf. Die
Supportprobleme
konnten mittlerweile behoben werden.
242-1 Bauunterhalt
Brandschutz Wegen des fehlenden Budgetübertrags der Brandschutzmittelreste
aus 2009 mussten Fluchttreppen für die Jugendclubs Frauenaurach und Tennenlohe
auf 2011 verschoben werden.
Vermögenshaushalt
Objekt |
Projektphase
in 2010 |
IST-Umsetzung in 2010 |
|
Max- und- Justine- Elsner- Schule, |
Projektleitung, Bauphase 06/2010 bis 09/2011 |
|
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Max- und- Justine- Elsner- Schule, |
Projektleitung, Planungsphase |
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Emmy- Noether- Gymnasium und Realschule am Europakanal, Aufstellen
von mobilen Klassenzimmern |
Projektsteuerung, |
unverändert |
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Markgrafentheater, Brandschutzmaßnahmen: Neubau eines Technikgebäudes
und Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage und Druckbelüftungsanlage |
Projektsteuerung, Planungsphase |
unverändert
|
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Museumswinkel, Einbau Medizinisches Archiv im Bauteil B, Erdgeschoss
mit Gestaltung der Außenanlagen |
Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 04/2011 |
Bauphase
|
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Museumswinkel, Generalsan. Bauteil C |
Projektsteuerung, Planungsphase |
unverändert |
|
Heinrich- Lades- Halle, Generalsanierung Kleiner Saal mit Einbau
Rauch- und Wärmeabzugsanlage |
Projektsteuerung, Bauphase 08/2010 bis 03/2011 |
Bauphase
|
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Vereinshaus Kriegenbrunn; |
Projektsteuerung, Planungsphase |
Projekt
wurde |
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Jugendclub und Fahrradwerkstatt |
Durchführung eines |
unverändert |
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Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm |
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Grundschule Büchenbach, |
Projektsteuerung, Fertigstellung Februar 2010, Abrechnungsphase,
Verwendungsnachweis FAG |
Fertigstellung
|
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Sonderpädagogisches
Förderzentrum Stintzingstraße, Verwaltungstrakt, Sanierung Innenausbau und
Haustechnik |
Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 09/2010 |
unverändert |
|
Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II |
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Grundschule Büchenbach, Turnhalle |
Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 09/2011 |
unverändert |
|
Sonderpädagogisches Förderzentrum Stintzingstraße, Turnhalle,
Sanierung Innenausbau und Haustechnik |
Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 11/2010 |
unverändert |
|
Werner-von-Siemens-Turnhalle, |
Projektsteuerung, Bauphase 06/2010 bis 11/2010 |
Bauphase
bis 7/2011 |
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Maßnahmen aus dem Städtebauförderprogramm Soziale
Stadt |
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Palais Stutterheim, Generalsanierung |
Projektsteuerung |
unverändert |
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Freizeitzentrum Frankenhof, Volkshochschule Friedrichstr. 17, 19, 21,
Musikschule Friedrichstr.35, Stadtmuseum, Öffentliche WC- Anlage Zollhaus
Ersatzbau |
Mitarbeit in der Projektgruppe Gebäudesanierung |
unverändert |
|
Maßnahmen „Elsner-Vermächtnis“ |
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Max- und- Justine- Elsner- Schule, |
Projektleitung, Abrechnungsphase, Verwendungsnachweis FAG |
unverändert |
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242-3
Neubau
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Projektphase
in 2010 |
IST-Umsetzung in 2010 |
Umbau Gebäude D1 im Museumswinkel zum Archiv |
Vergaben, Bauphase |
unverändert |
Neubau Kinderhaus in Eltersdorf |
Gewährleistungsüberwachung |
unverändert |
Familienstützpunkt Büchenbach-Süd, Goldwitzer
Str. |
Vergaben, Bauphase |
unverändert |
Stadtteilhaus "Röthelheimpark" |
Vergaben, Bauphase |
unverändert |
Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm |
|
|
Gesamtprojekt Schulsanierungsprogramm |
Projektsteuerung, Ablaufplanung, Finanzierung,
Haushaltsmittel |
unverändert |
Friedrich Rückert Schule |
Gewährleistungsüberwachung |
unverändert |
Christian Ernst Gymnasium |
Vergaben, Bauphase |
größere Mehraufwendungen, Mehrkosten 2,022 Mio €,
siehe BWA 06/2010 |
Hermann Hedenus Grundschule |
Vergaben, Bauphase |
unverändert |
Berufsschule, Kaufmännischer Trakt |
Vergaben, Bauphase |
unverändert |
Ohm-Gymnasium |
VOF-Verfahren zur Planerauswahl |
unverändert |
Marie Therese Gymnasium, Turnhalle |
Ausführungsplanung |
um 1 Jahr geschoben |
Albert Schweitzer Gymnasium |
VOF-Verfahren zur Planerauswahl |
unverändert |
Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II und dem
Investitionspakt |
||
Grundschule
Tennenlohe |
Vergaben,
Bauphase, Fertigstellung September 2010 |
unverändert |
Hermann Hedenus Turnhalle |
Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn Juni 2010 |
unverändert |
Sanierung Kindergarten Kriegenbrunn |
Ausführungsplanung, Vergabe, Baubeginn Juni 2010 |
unverändert |
Hermann Hedenus Hauptschule |
Entwurfsplanung, Zuschussantrag, Ausführungsplanung, Vergabe,
Baubeginn Oktober 2010 |
unverändert, Baubeginn jedoch Juli 2010 |
Mittagsversorgungen für Ganztagsschulen |
|
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Mittagsversorgung Mönauschule |
|
Entwurfsplanung, Zuschussantrag |
Mittagsversorgung Werner-von-Siemens
Realschule |
|
Standortuntersuchung, |
Mittagsversorgung Pestalozzischule |
|
Standortuntersuchung, |
Mittagsversorgung Hermann-Hedenus-Grundschule |
|
Standortuntersuchung, |
Mittagsversorgung Realschule am
Europakanal |
|
Standortuntersuchung, |
242-2 Betriebstechnik
Emmy-Noether-Gymnasium Erneuerung
MSR von 210.000 € auf 380.000 € gestiegen
und Sporthalle (Ursache: genaue Kostenermittlung)
Hauptfeuerwache Erneuerung Sanitärraume und MSR von 87.000 € auf 217.000 €
gestiegen (Ursache: Komplettfinanzierung durch 242-2)
Kompensierung der Mehrkosten durch
-
Wegfall
Erneuerung MSR Theater aufgrund Verschiebung der Baumaßnahme Entrauchung
-
Wegfall
der Erneuerung der ELA im MTG wegen Verschiebung Schulsanierung
-
Reduzierung
MSR Erneuerung bzw. Neuprogrammierung im Rathaus
243-2 Betriebsbüro
Aufgrund der verzögerten
Einführung des CAFM-Systems IMS mussten die damit verbundenen umfangreichen
Schulungen um ein weiteres Jahr geschoben werden.
2.4 Der vorgesehene Übertragungsvorschlag in Höhe von 141.321,46 EUR ist der nachstehenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen.
Budgetabrechnung
2010
Erträge Aufwendungen Zuschuss-Budget
1.430.221,22 12.666.859,42 -11.236.638,20 Fortgeschriebenes
Sachmittelbudget
3.602.752,54 14.589.668,38 -10.986.915,84 verbrauchtes
Zuschussbudget
=
Rechnungsergebnis
2.172.531,32 Mehrerträge
1.922.808,96
Mehraufwendungen
249.722,36 Ergebnis Sachmittelbudget
Bereinigungen
Sachmittelbudget:
-196.421,89 Verlustvortrag aus 2009 (BWA vom
09.11.2010)
-74.341,99 Miete (43.201,26 €) + BKV (26.408,08 €)
+
Kfz-Stellplatzmiete (4.732,65 €) von
KommunalBit
AöR waren nicht im Budget
veranschlagt
66.000,00 Das prognostizierte Einsparpotential bei
der
Bewirtschaftung
des allgemeinen Grundvermö
gens
gem. Konsolidierungsvorschlag K61 der
KGSt wurde nicht
realisiert, da keines der aus
gewählten
Objekte veräußert werden konnte.
44.958,48 Bereinigtes Ergebnis Sachmittelbudget
=
Teilergebnis I
96.362,98 Ergebnis Personalmittelbudget
0,00 Bereinigungen Personalmittelbudget
96.362,98 Bereinigtes Ergebnis Personalmittelbudget
=
Teilergebnis II
141.321,46 Bereinigtes Gesamtergebnis
Personal-
und Sachmittelbudget
(Teilergebnis
I + Teilergebnis II)
Sonderregelung: 0,00 keine 80%-ige Rückgabe an Haushalt; ein
sich
ergebendes
positives Budgetergebnis wird zu
100%
in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
0,00 abzüglich freiwillige Rückgabe des Fachamtes
0,00 plus Entnahme aus Sonderrücklage des
Fachamtes
141.321,46 Übertragungsvorschlag der Kämmerei für den
Fachausschuss/HFPA/Stadtrat
2.5 Folgende Verwendung des Budgetübertrages ist
geplant:
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 37 -11.297,19 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 40 -16.969,00 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 51 -1.498,00 EUR
Ausschüttung Energiesparmodell Amt 52 -4.117,00 EUR
Sanierung Schulküche Eichendorffschule -107.440,27 EUR
Übertragungsvorschlag der Kämmerei 141.321,46 EUR
2.6 Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 24 in 201
entfällt
3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
-
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
-