1. Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 40 i.H.v. 623.401,45 EUR und dem vorgesehenen Übertrag von 84.770,44 EUR wird zugestimmt.
2. Mit dem Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 84.770,44 EUR und der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 130.394,87 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 40 beträgt 226.923,19 EUR (2009:
24.240,21 EUR, 2008: 293.542,22 EUR). |
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Es
ist zurückzuführen auf: |
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In den Investitionshaushalt
und/oder zu anderen Ämtern wurden 150.212,44 EUR übertragen. Hauptgründe
waren Vorgaben der Anlagenbuchhaltung, die von 410 EUR auf 150 EUR angepasste
Wertgrenze für GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) sowie aus Ihren Budgets
finanzierte Beschaffungswünsche der Schulen. |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 40 einschließlich der drei
städtischen Schulen beträgt 396.478,26 EUR (2009: 225.194,12 EUR, 2008:
177.680,32 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden. |
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2.4 |
Der vorgesehene Übertragungsvorschlag
ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
55.961,74 EUR: 20%-iger Übertrag der
Personalkostenbudgetergebnisse der städtischen Schulen. Dieser wird den
Schulen für vermögenswirksame Beschaffungen nach deren Wunsch in 2011 zur
Verfügung gestellt. |
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2.5.2 |
28.808,70 EUR: Saldo der Schul- und Bücherbudgets aller
Schulen. Den Schulen werden positive wie negative Ergebnisse aus 2010 zu 100
% in das Haushaltsjahr 2011 vorgetragen. |
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2.5.3 |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 40 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
314.551,81 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom 22.07.2010 |
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für Beschaffung einer neuen Software für die VIBOS |
151.546,03
EUR |
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für Wiederbereitstellung in
Schul-/ und Bücherbudgets |
95.447,54 EUR |
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für Beschaffungen der
städtischen Schulen |
67.558,24 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
184.156,94 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
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= gegenwärtiger
Rücklagenstand |
130.394,87 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
Gebunden für zukünftige Beschaffungen der VIBOS |
21.151,16 |
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2.6.2 |
Finanzierung der Ganztagsschulen (Mittagsbetreuung), erhöhter Bedarf bei Wartung von Ausstattung von Fachräumen, Schulmensen, Spielgeräten auf Schulhöfen |
109.243,71 |
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2.6.3 |
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XX,XX |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung i.H.v. 84.770,44 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)