1.
Dem
bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 i.H.v. 197.463,39 EUR und
dem vorgesehenen Übertrag von 39.492,68 EUR wird zugestimmt.
2.
Mit dem
Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrages 2010 i.H.v. 39.492,68 EUR und der
Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von 28.420,28 EUR besteht,
vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse
durch den Stadtrat, Einverständnis.
3.
Eine
endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Übertrag erfolgt in Haupt-,
Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Mit der Möglichkeit, 20 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächsten Jahres verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamtes unterstützt und anerkannt werden.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
2.1 |
Das bereinigte
Sachkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 beträgt 72.636,07 EUR (2009:
23.046,25 EUR, 2008: 23.167,33 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf: sparsame Haushaltsführung sowie teilweise Verwendung von Spenden und Sponsorenmitteln an Stelle von Budgetmitteln |
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In den Investitionshaushalt
wurden 5.000 EUR übertragen (2009: 3.383,17 EUR, 2008: 1.477,72 EUR). |
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2.2 |
Das bereinigte
Personalkostenbudgetergebnis 2010 des Amtes 13 beträgt 124.827,32 EUR (2009:
20.401,03 EUR, 2008: 16.508,24 EUR). |
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Es ist zurückzuführen auf:
zeitlich versetzten Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder
verzögerte Stellenbesetzung, Ausgleich
von Zahlungen für Mutterschutz und Langzeiterkrankungen |
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2.3 |
Das Arbeitsprogramm 2010
konnte wie geplant erfüllt werden: |
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2.4 |
Der vorgesehene
Übertragungsvorschlag ist der beiliegenden Budgetabrechnung der Kämmerei zu
entnehmen. |
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2.5 |
Folgende Verwendung des
Budgetübertrages ist geplant: |
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2.5.1 |
Deckung der Mehrkosten der
Aktiv-Card (verstärkte Nutzung und höhere Gebühren) 10.000 EUR |
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2.5.2 |
50 Jahre Partnerschaft
Eskilstuna (Rahmenprogramm für 140 Gäste aus Eskilstuna, Festkonzert) 10.000
EUR |
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2.5.3 |
Öffentlichkeitsarbeit 325 Jahre Hugenottenstadt 5.000 EUR |
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2.5.4 |
Budgetrücklagenzuführung 14.492,68 EUR |
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2.6 |
Entwicklung der
Budgetergebnisrücklage des Amtes 13 in 2010 |
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Betrag in EUR |
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Stand am 01.01.2010 |
28.420,28 |
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geplante Entnahmen 2010
aufgrund Fachausschussbeschluss vom (28.07.2010) |
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für 50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna 2011 (wurde angespart für laufendes HH-Jahr) |
8.000,00 EUR |
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für Ersatz defekter
Stellwände für Ausstellungen im Rathausfoyer (wurde auf 2011 verschoben) |
10.000,00 EUR |
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./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss |
0 |
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./.abzüglich
Rücklagenentnahme zur Reduzierung des Verlustausgleichs |
0 |
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= gegenwärtiger Rücklagenstand |
28.420,28 |
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Folgende Verwendung des
gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant: |
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2.6.1 |
50 Jahre Partnerschaft Eskilstuna 2011 |
13.000,00 |
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2.6.2 |
Ersatz defekter Stellwände für Ausstellungen im Rathausfoyer |
15.000,00 |
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2.6.3 |
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3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote
erbracht werden?)
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenzuführung in Höhe von 39.492,68 EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2010)
Anlagen: Budgetabrechnung Amt 13