Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.
Gemäß § 8 Abs. 1 der
Betriebssatzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und
Straßenreinigung vom 25.10.2001 i.V.m. §19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern
(EBV) hat die Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das
Finanzreferat über den Geschäftsgang, insbesondere über die Entwicklung der Erträge
und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Finanzplanes zu unterrichten.
Dies erfolgt
anhand der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung
des Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2010 bis 30.06.2010.
1 Entwicklung des Erfolgsplans - Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2010
Insgesamt weist das Ergebnis zum 30.06.2010 ein Defizit i.H.v. 96 T€ aus.
Belastungen bestehen für das Jahresergebnis durch den starken Winterdienstanfall im ersten Quartal des Jahres, der zu einer Überschreitung des dafür vorgesehenen Zuschussanteils führen wird. Das geplante Jahresergebnis kann daher voraussichtlich nicht ganz eingehalten werden.
Ein Schwerpunkt des laufenden Jahres ist der Abschluss der ÖPP-Erneuerungsmaßnahme des Bauhofs, die in Kürze in einem gesonderten Bericht den Mitgliedern der Gremien erläutert wird.
2 Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.2010 bis 30.06.2010
Der Vermögensplan liegt zum 30.06.2010 unter dem Planansatz.