TOP Ö 12.2: Mittelbereitstellung für das Budget des GME

Beschluss: einstimmig angenommen

Abstimmung: Ja: 49, Nein: 0

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende über-/außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen um 1.000.000 €, davon

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 524314
Gas für Heizzwecke, Warmwasserversorgung

10.000 €
für
Sachmittel-Budge

Kostenstelle 243120
Sach- und Personalkosten Umzugsmanagement

Produkt 11150024
Amt 24: Service-Einrichtungen ohne Kantine

Sachkonto 529101
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

30.800 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920141 OGY Ohm-Gymnasium, Am Röthelheim 6

Produkt 21710024
Amt 24: Leistungen für alle Gymnasien

Sachkonto 591131
periodenfremde Aufwendungen

17.100 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920142
FRS Friedrich-Rückert-Schule, Ohmplatz 2

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 591131
periodenfremde Aufwendungen

16.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921983
Heinrich-Lades-Halle/EKM, Rathausplatz 2

Produkt 57328024
Amt 24: Leistungen für verpachtete Säle (MWSt.-pfl.)

Sachkonto 524331
Wasser/Abwasser

100.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 524102
Gebäudereinigung

2.800 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920692
Lern-/Spielstube,
Eggenreuther Weg 30

Produkt 36510024
Amt 24: Leistungen für alle KiTas

Sachkonto 523111
Miete für Immobilien

70.577 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921471
LOS Loschgeschule/KiTa, Loschgestr. 10/Turnstr. 8

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

306.057 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920672
Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Schillerstr. 56

Produkt 42418024
Amt 24: Leistungen für Sporthallen (MWSt-pfl.)

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

20.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920892
Wildenstein'sches Palais, Friedrichstr. 19

Produkt 27110024
Amt 24: Leistungen für VHS

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

30.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920661
BUE Grundschule Büchenbach Dorf, Dorfstr. 21

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

100.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 922831
BRL Grundschule Brucker Lache, Zeißstr. 51

Produkt 21110024
Amt 24: Leistungen für alle Grundschulen

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929950
Denkmäler, Gedenktafeln allgemein

Produkt 52310024
Amt 24: Leistungen für Denkmalschutz/-pflege

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

40.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 921221
Pavillonbauten, Hugenottenplatz 7

Produkt 11130024
Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

50.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920512
Umkleide/Kiosk Dechsend. Weiher, Campingstr. 80

Produkt 11130024
Amt 24: Leistungen für das Finanzmanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

11.348 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920673
Fachschule für Techniker, Drausnickstr. 1b

Produkt 23140024
Amt 24: Leistungen für TEC

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

15.000 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 920891
VHS Eggloffstein'sches Palais, Friedrichstr. 17

Produkt 27110024
Amt 24: Leistungen für VHS

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

100.318 €
für
Sachmittel-Budget

Kostenstelle 929980
Objekte (nur Planwerte)

Produkt 11170024
Amt 24: Leistungen für das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement

Sachkonto 521112
Unterhalt der eigenen baul. Anlagen

 

Die Deckung erfolgt durch Einsparung/Mehreinnahme in Höhe von 1.000.000 € bei:

Kostenstelle 200090
Allgemeine Kostenstelle Amt 20

Produkt 61110020
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Sachkonto 401301
Gewerbesteuer