Ergebnis/Beschluss:

I.             Dem bereinigten Gesamtbudgetergebnis 2014 des Amtes 43 i. H. v. -16.145,79 EUR und dem entsprechend den Budgetierungsregeln vorgesehenen Verlustvortrag von 16.145,79 EUR wird zugestimmt.

 

Mit dem Vorschlag zur Verwendung der Restmittel in der Budgetrücklage des Amtes von
179.856,73 EUR besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch den Stadtrat, Einverständnis.

 

Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über den Verlustvortrag erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.

 

 

Protokollvermerk:

 

Aufgrund der Behandlung des TOP 10 „Kommunales Sonderpaket zur Flüchtlingsarbeit nach Absage der Finanzierung durch den Asylfond AMIF“ wird die Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 angepasst.

 

Zur Finanzierung der Sachkosten VHS (inkl. Honorarverträge) in Höhe von 62.480 € wird das Überschussbudget der VHS um 43.800 € gekürzt und die Umwandlung Raum 1, Wilhelmstraße 2f in einen multifunktionalen Unterrichtsraum in Höhe von 7.500 € zeitlich verschoben. Die Deckung des weiteren Differenzbetrages erfolgt aus dem laufenden Budget.

 

Die Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2014 stellt sich demnach wie folgt dar:

 

2.5   Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 43 in 2014

 

			Betrag in EUR
Stand am 01.01.2014			308.380,17
geplante Entnahmen 2014 aufgrund Fachausschussbeschluss vom 24.04.2013 bzw. 02.07.2014:   Umbaumaßnahmen Schulküche Eichendorffschule       20.000,00 EUR (MNB) Sachkosten für den vhs club INTERNATIONAL             28.500,00 EUR   Umsetzung Mittelsperre                                                  74.300,00 EUR
Ausstattung Unterrichtsraum 18, Friedrichstraße 17 mit WLAN-Internetzugang		12.500,00  EUR
./. abzüglich der tatsächlichen Entnahmen aufgrund Fachausschussbeschluss			112.377,65
= gegenwärtiger Rücklagenstand (nach Budgetrücklagenentnahme 2014)			179.856,73
Folgende Verwendung des gegenwärtigen Rücklagenstandes ist geplant:
2.5.1	Anschubhilfe für eigene vhs-Küche im Objekt Friedrichstraße 19 – 21, ehemalige JAZ e. V.-Räume		50.000,00
2.5.2	Sachkosten für den vhs Club INTERNATIONAL		28.500,00
2.5.3	Sachkosten für Lesecafé „Anständig essen“		12.500,00
2.5.4	Erhöhung der Dozentenhonorare		30.000,00
2.5.5	Personalkosten für Sachbearbeiter/in zur Unterstützung der Buchhaltung		10.500,00

 

Die Vorlage wird mit den genannten Änderungen einstimmig / mit 14 gegen 0 Stimmen beschlossen.